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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 895.00 | 2 853.00 | 3 042.00 | 5 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 076.00 | 14 994.00 | 8 082.00 | 23 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 020.00 | 17 847.00 | 11 173.00 | 29 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 668.00 | | 28 668.00 | 28 668.00 |
BZ Autres créances | 3 686.00 | | 3 686.00 | 3 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 260.00 | | 46 260.00 | 46 260.00 |
CF Disponibilités | 67 428.00 | | 67 428.00 | 67 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 572.00 | | 147 572.00 | 147 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 592.00 | 17 847.00 | 158 745.00 | 176 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 799.00 | | | 10 799.00 |
DL TOTAL (I) | 145 206.00 | | | 145 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
EA Autres dettes | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 539.00 | | | 13 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 745.00 | | | 158 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 452.00 | 8 620.00 | 116 072.00 | 107 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 452.00 | 8 620.00 | 116 072.00 | 107 452.00 |
FM Production stockée | | | -17 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 263.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 636.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 932.00 | | | 98 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 133.00 | | | 88 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 799.00 | | | 10 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 020.00 | | | 29 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 895.00 | | | 5 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 076.00 | | | 23 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 585.00 | 6 262.00 | | 11 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 888.00 | 1 965.00 | | 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 697.00 | 4 297.00 | | 10 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 28 668.00 | 28 668.00 | | 28 668.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VB T. V. A. | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VI Groupe et associés | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 897.00 | 33 897.00 | | 33 897.00 |
VW T.V.A. | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 539.00 | 13 539.00 | | 13 539.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
ST Autres comptes | 16 886.00 | | | 16 886.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46.00 | | | 46.00 |
YT Sous‐traitance | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 858.00 | | | 858.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 048.00 | | | 18 048.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 216.00 | | | 6 216.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 182.00 | | | 19 182.00 |