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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 857 199.00 | 52 543.00 | 804 656.00 | 857 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 197.00 | 138 477.00 | 15 720.00 | 154 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 079 543.00 | 198 667.00 | 880 876.00 | 1 079 543.00 |
BT Marchandises | 172 190.00 | | 172 190.00 | 172 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 333.00 | | 4 333.00 | 4 333.00 |
BZ Autres créances | 17 456.00 | | 17 456.00 | 17 456.00 |
CF Disponibilités | 194 751.00 | | 194 751.00 | 194 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 884.00 | | 390 884.00 | 390 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 428.00 | 198 667.00 | 1 271 760.00 | 1 470 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 225 592.00 | 193 607.00 | | 225 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 083.00 | 31 985.00 | | 35 083.00 |
DL TOTAL (I) | 266 174.00 | 231 092.00 | | 266 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 742 970.00 | 21 049.00 | | 742 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 952.00 | 14 463.00 | | 20 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 849.00 | 134 614.00 | | 135 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 752.00 | 49 256.00 | | 72 752.00 |
EA Autres dettes | 33 062.00 | 40 712.00 | | 33 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 005 586.00 | 260 093.00 | | 1 005 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 760.00 | 491 185.00 | | 1 271 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 557.00 | -117 053.00 | | 316 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 247.00 | 123.00 | | 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 694.00 | | 858 853.00 | 220 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3.00 | 1 079 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3.00 | 1 014 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 144.00 | | | 64 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 050.00 | | 858 853.00 | 156 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 445.00 | 65 222.00 | | 133 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 301.00 | 65 222.00 | | 129 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 849.00 | 135 849.00 | | 135 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 315.00 | 20 315.00 | | 20 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 416.00 | 46 416.00 | | 46 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 062.00 | 33 062.00 | | 33 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VB T. V. A. | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 742 723.00 | 53 694.00 | 197 220.00 | 742 723.00 |
VI Groupe et associés | 20 952.00 | 20 952.00 | | 20 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 770 000.00 | | | 770 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 580.00 | | | 48 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 926.00 | 5 926.00 | | 5 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 443.00 | 24 443.00 | | 24 443.00 |
VW T.V.A. | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 586.00 | 316 557.00 | 197 220.00 | 1 005 586.00 |