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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 050.00 | 8 698.00 | 10 352.00 | 19 050.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 857 199.00 | 281 130.00 | 576 070.00 | 857 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 127.00 | 185 288.00 | 33 840.00 | 219 127.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 006.00 | | 11 006.00 | 11 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 170 386.00 | 478 618.00 | 691 768.00 | 1 170 386.00 |
BT Marchandises | 312 524.00 | | 312 524.00 | 312 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 948.00 | | 11 948.00 | 11 948.00 |
BZ Autres créances | 120 299.00 | | 120 299.00 | 120 299.00 |
CF Disponibilités | 618 422.00 | | 618 422.00 | 618 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 926.00 | | 1 064 926.00 | 1 064 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 235 312.00 | 478 618.00 | 1 756 693.00 | 2 235 312.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 505 312.00 | 368 620.00 | | 505 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 879.00 | 166 692.00 | | 234 879.00 |
DL TOTAL (I) | 745 691.00 | 540 812.00 | | 745 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 365.00 | 601 561.00 | | 541 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 334.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 992.00 | 126 673.00 | | 131 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 155.00 | 125 403.00 | | 190 155.00 |
EA Autres dettes | 147 491.00 | 132 906.00 | | 147 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 003.00 | 997 878.00 | | 1 011 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 756 693.00 | 1 538 689.00 | | 1 756 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 202.00 | 456 877.00 | | 519 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | 15.00 | | 66.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 159 875.00 | | 11 755.00 | 1 159 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 245.00 | 1 170 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 245.00 | 1 090 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 050.00 | | | 79 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 080 325.00 | | 11 755.00 | 1 080 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 051.00 | 73 812.00 | 1 245.00 | 406 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 717.00 | 2 981.00 | | 5 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 334.00 | 70 830.00 | 1 245.00 | 400 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 992.00 | 131 992.00 | | 131 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 871.00 | 42 871.00 | | 42 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 193.00 | 62 193.00 | | 62 193.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 405.00 | 25 405.00 | | 25 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 491.00 | 147 491.00 | | 147 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 11 948.00 | 11 948.00 | | 11 948.00 |
VB T. V. A. | 103 313.00 | 103 313.00 | | 103 313.00 |
VC Groupe et associés | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 541 298.00 | 49 497.00 | 206 271.00 | 541 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 210.00 | | | 60 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 480.00 | 134 480.00 | | 134 480.00 |
VW T.V.A. | 57 934.00 | 57 934.00 | | 57 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 003.00 | 519 202.00 | 206 271.00 | 1 011 003.00 |