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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 699.00 | 2 294.00 | 3 405.00 | 5 699.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 824 231.00 | 1 188 411.00 | 635 821.00 | 1 824 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 871.00 | 35 013.00 | 21 858.00 | 56 871.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 680.00 | | 9 680.00 | 9 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 076.00 | | 29 076.00 | 29 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 926 557.00 | 1 225 718.00 | 700 839.00 | 1 926 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 169.00 | | 125 169.00 | 125 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 778.00 | | 371 778.00 | 371 778.00 |
BZ Autres créances | 99 442.00 | | 99 442.00 | 99 442.00 |
CF Disponibilités | 75 775.00 | | 75 775.00 | 75 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 493.00 | | 679 493.00 | 679 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 606 050.00 | 1 225 718.00 | 1 380 332.00 | 2 606 050.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 076.00 | | | 29 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 85 471.00 | 16 480.00 | | 85 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 931.00 | 68 991.00 | | 200 931.00 |
DL TOTAL (I) | 396 401.00 | 195 471.00 | | 396 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 224.00 | 187 001.00 | | 255 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 351.00 | 241 554.00 | | 405 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 425.00 | 301 176.00 | | 319 425.00 |
EA Autres dettes | 3 932.00 | 2 045.00 | | 3 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 931.00 | 731 776.00 | | 983 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 332.00 | 927 247.00 | | 1 380 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 983 931.00 | 661 085.00 | | 983 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 614.00 | | 10 614.00 | 10 614.00 |
FG Production vendue services | 3 768 537.00 | | 3 768 537.00 | 3 768 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 779 151.00 | | 3 779 151.00 | 3 779 151.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 609.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 805 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 630 997.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 159 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 287 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 515 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 337.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 799 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 759.00 | 28 218.00 | | 25 759.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300 512.00 | | | 300 512.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 512.00 | 24 250.00 | | 300 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108 409.00 | | | 108 409.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 082.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 409.00 | 16 082.00 | | 108 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 192 102.00 | 8 168.00 | | 192 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 111 467.00 | 3 855 952.00 | | 4 111 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 910 536.00 | 3 786 961.00 | | 3 910 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 931.00 | 68 991.00 | | 200 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 551 879.00 | | 374 678.00 | 1 551 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 926 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 890 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 298.00 | | 2 401.00 | 4 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 518 505.00 | | 372 277.00 | 1 518 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 076.00 | | | 29 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 118 381.00 | 107 337.00 | | 1 118 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 754.00 | 540.00 | | 1 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 116 627.00 | 106 797.00 | | 1 116 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 351.00 | 405 351.00 | | 405 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 428.00 | 102 428.00 | | 102 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 363.00 | 126 363.00 | | 126 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 076.00 | 29 076.00 | | 29 076.00 |
UX Autres créances clients | 371 778.00 | | | 371 778.00 |
VB T. V. A. | 16 525.00 | | | 16 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255 224.00 | 255 224.00 | | 255 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 420.00 | | | 110 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 477.00 | | | 75 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 898.00 | 34 898.00 | | 34 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 439.00 | | | 7 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 825.00 | 501 825.00 | | 501 825.00 |
VW T.V.A. | 55 736.00 | 55 736.00 | | 55 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 931.00 | 983 931.00 | | 983 931.00 |