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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 349.00 | 7 279.00 | 1 070.00 | 8 349.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 405 666.00 | 1 743 403.00 | 662 263.00 | 2 405 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 835.00 | 105 134.00 | 148 701.00 | 253 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 076.00 | | 29 076.00 | 29 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 697 926.00 | 1 855 816.00 | 842 110.00 | 2 697 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 307.00 | | 171 307.00 | 171 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 738.00 | | 75 738.00 | 75 738.00 |
BZ Autres créances | 111 387.00 | | 111 387.00 | 111 387.00 |
CF Disponibilités | 532 040.00 | | 532 040.00 | 532 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 176.00 | | 47 176.00 | 47 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 649.00 | | 937 649.00 | 937 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 635 575.00 | 1 855 816.00 | 1 779 759.00 | 3 635 575.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 076.00 | | | 29 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 346 596.00 | 484 266.00 | | 346 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 188.00 | -137 670.00 | | 98 188.00 |
DL TOTAL (I) | 554 784.00 | 456 596.00 | | 554 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 475.00 | 188 567.00 | | 110 475.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 000.00 | 200 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 682 173.00 | 521 627.00 | | 682 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 564.00 | 304 809.00 | | 331 564.00 |
EA Autres dettes | 763.00 | 634.00 | | 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 224 975.00 | 1 215 638.00 | | 1 224 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 779 759.00 | 1 672 234.00 | | 1 779 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 172 518.00 | 1 106 151.00 | | 1 172 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 240.00 | | 14 240.00 | 14 240.00 |
FG Production vendue services | 3 896 977.00 | | 3 896 977.00 | 3 896 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 911 217.00 | | 3 911 217.00 | 3 911 217.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 944 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 548 758.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 166 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 438 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 563 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 400.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 898 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 690.00 | 10 019.00 | | 33 690.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 068.00 | 5 494.00 | | 1 068.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 000.00 | 83.00 | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 068.00 | 5 577.00 | | 76 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 519.00 | 174 585.00 | | 31 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 519.00 | 174 585.00 | | 31 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 549.00 | -169 007.00 | | 44 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 029 981.00 | 3 794 687.00 | | 4 029 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 931 794.00 | 3 932 357.00 | | 3 931 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 188.00 | -137 670.00 | | 98 188.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 91 773.00 | 27 957.00 | | 91 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 615 824.00 | | 91 602.00 | 2 615 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 500.00 | 2 697 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 500.00 | 2 659 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 349.00 | | | 9 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 577 399.00 | | 91 602.00 | 2 577 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 076.00 | | | 29 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 703 916.00 | 161 400.00 | 9 500.00 | 1 703 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 954.00 | 1 325.00 | | 5 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 697 962.00 | 160 075.00 | 9 500.00 | 1 697 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 682 173.00 | 682 173.00 | | 682 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 195.00 | 148 195.00 | | 148 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 163.00 | 132 163.00 | | 132 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 076.00 | 29 076.00 | | 29 076.00 |
UX Autres créances clients | 75 738.00 | 75 738.00 | | 75 738.00 |
VB T. V. A. | 18 991.00 | 18 991.00 | | 18 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 486.00 | 57 030.00 | 52 456.00 | 109 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 224.00 | | | 78 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 181.00 | 11 181.00 | | 11 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 396.00 | 92 396.00 | | 92 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 176.00 | 47 176.00 | | 47 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 378.00 | 263 378.00 | | 263 378.00 |
VW T.V.A. | 40 025.00 | 40 025.00 | | 40 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 124 975.00 | 1 072 518.00 | 52 456.00 | 1 124 975.00 |