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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 349.00 | 5 954.00 | 2 395.00 | 8 349.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 353 334.00 | 1 615 854.00 | 737 480.00 | 2 353 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 065.00 | 82 108.00 | 141 957.00 | 224 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 076.00 | | 29 076.00 | 29 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 615 824.00 | 1 703 916.00 | 911 908.00 | 2 615 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 795.00 | | 143 795.00 | 143 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 252.00 | | 67 252.00 | 67 252.00 |
BZ Autres créances | 91 211.00 | | 91 211.00 | 91 211.00 |
CF Disponibilités | 406 289.00 | | 406 289.00 | 406 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 779.00 | | 51 779.00 | 51 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 326.00 | | 760 326.00 | 760 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 376 150.00 | 1 703 916.00 | 1 672 234.00 | 3 376 150.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 076.00 | | | 29 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 484 266.00 | 394 618.00 | | 484 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 670.00 | 89 648.00 | | -137 670.00 |
DL TOTAL (I) | 456 596.00 | 594 266.00 | | 456 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 567.00 | 280 006.00 | | 188 567.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 627.00 | 531 515.00 | | 521 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 809.00 | 267 670.00 | | 304 809.00 |
EA Autres dettes | 634.00 | 2 201.00 | | 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 215 638.00 | 1 081 391.00 | | 1 215 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 672 234.00 | 1 675 657.00 | | 1 672 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 106 151.00 | 903 201.00 | | 1 106 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 079.00 | | 9 079.00 | 9 079.00 |
FG Production vendue services | 3 762 165.00 | | 3 762 165.00 | 3 762 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 771 244.00 | | 3 771 244.00 | 3 771 244.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 781 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 590 136.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 234 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 230 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 493 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 785.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 755 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 019.00 | 12 711.00 | | 10 019.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 494.00 | 2 580.00 | | 5 494.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | 1.00 | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 577.00 | 2 581.00 | | 5 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174 585.00 | 962.00 | | 174 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 585.00 | 962.00 | | 174 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169 007.00 | 1 619.00 | | -169 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 794 687.00 | 3 744 183.00 | | 3 794 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 932 357.00 | 3 654 535.00 | | 3 932 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 670.00 | 89 648.00 | | -137 670.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 957.00 | 1 426.00 | | 27 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 487 418.00 | | 128 552.00 | 2 487 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147.00 | 2 615 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147.00 | 2 577 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 699.00 | | 2 650.00 | 6 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 451 643.00 | | 125 902.00 | 2 451 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 076.00 | | | 29 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 541 278.00 | 162 785.00 | 147.00 | 1 541 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 376.00 | 578.00 | | 5 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 535 902.00 | 162 207.00 | 147.00 | 1 535 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 627.00 | 521 627.00 | | 521 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 501.00 | 104 501.00 | | 104 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 500.00 | 156 500.00 | | 156 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 076.00 | 29 076.00 | | 29 076.00 |
UX Autres créances clients | 67 252.00 | 67 252.00 | | 67 252.00 |
VB T. V. A. | 21 809.00 | 21 809.00 | | 21 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 710.00 | 78 224.00 | 109 486.00 | 187 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 640.00 | | | 91 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 850.00 | 11 850.00 | | 11 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 402.00 | 69 402.00 | | 69 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 779.00 | 51 779.00 | | 51 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 318.00 | 239 318.00 | | 239 318.00 |
VW T.V.A. | 31 958.00 | 31 958.00 | | 31 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 638.00 | 906 151.00 | 109 486.00 | 1 015 638.00 |