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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 774.00 | 4 250.00 | 524.00 | 4 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 014.00 | 9 624.00 | 4 390.00 | 14 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 788.00 | 13 874.00 | 4 914.00 | 18 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
BN En cours de production de biens | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 317.00 | 22 681.00 | 200 636.00 | 223 317.00 |
BZ Autres créances | 11 462.00 | | 11 462.00 | 11 462.00 |
CF Disponibilités | 143 774.00 | | 143 774.00 | 143 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 337.00 | 22 681.00 | 361 656.00 | 384 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 126.00 | 36 555.00 | 366 570.00 | 403 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 113 001.00 | 110 364.00 | | 113 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 466.00 | 2 637.00 | | 20 466.00 |
DL TOTAL (I) | 144 467.00 | 124 001.00 | | 144 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 260.00 | 8 237.00 | | 5 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 663.00 | 331.00 | | 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 756.00 | 172 236.00 | | 187 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 889.00 | 24 634.00 | | 22 889.00 |
EA Autres dettes | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 103.00 | 205 437.00 | | 222 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 570.00 | 329 439.00 | | 366 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 103.00 | 197 201.00 | | 222 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 821 980.00 | 100 543.00 | 922 523.00 | 821 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 821 980.00 | 100 543.00 | 922 523.00 | 821 980.00 |
FM Production stockée | | | -4 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 953 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 436 215.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 102.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 681.00 | |
GE Autres charges | | | 33 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 925 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 234.00 | 37.00 | | 2 234.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 448.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 448.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 845.00 | 891.00 | | 2 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 845.00 | 891.00 | | 2 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 845.00 | 557.00 | | -2 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 432.00 | 552.00 | | 3 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 953 130.00 | 576 984.00 | | 953 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 932 665.00 | 574 347.00 | | 932 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 466.00 | 2 637.00 | | 20 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 239.00 | | 550.00 | 18 239.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 788.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 239.00 | | 550.00 | 18 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 773.00 | 4 102.00 | | 9 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 773.00 | 4 102.00 | | 9 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 960.00 | 22 681.00 | 30 960.00 | 30 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 960.00 | 22 681.00 | 30 960.00 | 30 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 960.00 | 22 681.00 | 30 960.00 | 30 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 681.00 | 30 960.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 756.00 | 187 756.00 | | 187 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 743.00 | 7 743.00 | | 7 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
UX Autres créances clients | 196 661.00 | | | 196 661.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 656.00 | | | 26 656.00 |
VB T. V. A. | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
VI Groupe et associés | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 802.00 | | | 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
VP Divers | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 779.00 | 234 779.00 | | 234 779.00 |
VW T.V.A. | 10 333.00 | 10 333.00 | | 10 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 103.00 | 222 103.00 | | 222 103.00 |