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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 071.00 | 4 350.00 | 721.00 | 5 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 439.00 | 6 755.00 | 5 684.00 | 12 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 511.00 | 11 105.00 | 6 405.00 | 17 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 430.00 | | 4 430.00 | 4 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 153.00 | | 373 153.00 | 373 153.00 |
BZ Autres créances | 4 461.00 | | 4 461.00 | 4 461.00 |
CF Disponibilités | 483 963.00 | | 483 963.00 | 483 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 007.00 | | 866 007.00 | 866 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 518.00 | 11 105.00 | 872 412.00 | 883 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 173 400.00 | 140 964.00 | | 173 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 424.00 | 32 436.00 | | 36 424.00 |
DL TOTAL (I) | 220 823.00 | 184 400.00 | | 220 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 393.00 | 9 848.00 | | 207 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 374.00 | 23 630.00 | | 79 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 302.00 | 271 771.00 | | 277 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 520.00 | 30 875.00 | | 87 520.00 |
EA Autres dettes | | 40 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 651 589.00 | 376 123.00 | | 651 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 412.00 | 560 523.00 | | 872 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 589.00 | 368 354.00 | | 451 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 055.00 | | 1 456.00 | 16 055.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 511.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 055.00 | | 1 456.00 | 16 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 733.00 | 2 373.00 | | 8 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 733.00 | 2 373.00 | | 8 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 302.00 | 277 302.00 | | 277 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 349.00 | 42 349.00 | | 42 349.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
UX Autres créances clients | 373 153.00 | 373 153.00 | | 373 153.00 |
VB T. V. A. | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 393.00 | 7 393.00 | | 7 393.00 |
VI Groupe et associés | 79 374.00 | 79 374.00 | | 79 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 743.00 | | | 200 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 614.00 | 377 614.00 | | 377 614.00 |
VW T.V.A. | 40 442.00 | 40 442.00 | | 40 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 589.00 | 451 589.00 | 200 000.00 | 651 589.00 |