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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 7.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 7.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 071.00 | 4 700.00 | 371.00 | 5 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 857.00 | 1 055.00 | 802.00 | 1 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 928.00 | 5 755.00 | 1 173.00 | 6 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 490.00 | | 302 490.00 | 302 490.00 |
BZ Autres créances | 43 415.00 | | 43 415.00 | 43 415.00 |
CF Disponibilités | 329 965.00 | | 329 965.00 | 329 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 799.00 | | 676 799.00 | 676 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 727.00 | 5 755.00 | 677 972.00 | 683 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 259 485.00 | 209 823.00 | | 259 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 561.00 | 49 662.00 | | 75 561.00 |
DL TOTAL (I) | 346 046.00 | 270 485.00 | | 346 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 721.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 330.00 | 88 755.00 | | 83 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 809.00 | 122 763.00 | | 171 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 787.00 | 97 138.00 | | 76 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 926.00 | 313 377.00 | | 331 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 972.00 | 583 862.00 | | 677 972.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 83 330.00 | | | 83 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 594.00 | | 724.00 | 16 594.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 390.00 | 6 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 390.00 | 6 928.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 594.00 | | 724.00 | 16 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 560.00 | 674.00 | 7 479.00 | 12 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 560.00 | 674.00 | 7 479.00 | 12 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 809.00 | 171 809.00 | | 171 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 082.00 | 47 082.00 | | 47 082.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 302 490.00 | 302 490.00 | | 302 490.00 |
VB T. V. A. | 26 171.00 | 26 171.00 | | 26 171.00 |
VI Groupe et associés | 83 330.00 | | 83 330.00 | 83 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 330.00 | | | 83 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 244.00 | 17 244.00 | | 17 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 904.00 | 345 904.00 | | 345 904.00 |
VW T.V.A. | 16 450.00 | 16 450.00 | | 16 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 926.00 | 248 596.00 | 83 330.00 | 331 926.00 |