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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 071.00 | 4 525.00 | 546.00 | 5 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 523.00 | 8 035.00 | 3 488.00 | 11 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 594.00 | 12 560.00 | 4 034.00 | 16 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 818.00 | | 273 818.00 | 273 818.00 |
BZ Autres créances | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
CF Disponibilités | 302 089.00 | | 302 089.00 | 302 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 828.00 | | 579 828.00 | 579 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 422.00 | 12 560.00 | 583 862.00 | 596 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 209 823.00 | 173 400.00 | | 209 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 662.00 | 36 424.00 | | 49 662.00 |
DL TOTAL (I) | 270 485.00 | 220 823.00 | | 270 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 721.00 | 207 393.00 | | 4 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 755.00 | 79 374.00 | | 88 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 763.00 | 277 302.00 | | 122 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 138.00 | 87 520.00 | | 97 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 377.00 | 651 589.00 | | 313 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 862.00 | 872 412.00 | | 583 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 377.00 | 451 589.00 | | 313 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 511.00 | | | 17 511.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 917.00 | 16 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 917.00 | 16 594.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 511.00 | | | 17 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 105.00 | 2 371.00 | 917.00 | 11 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 105.00 | 2 371.00 | 917.00 | 11 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 763.00 | 122 763.00 | | 122 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 455.00 | 68 455.00 | | 68 455.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
UX Autres créances clients | 273 818.00 | 273 818.00 | | 273 818.00 |
VB T. V. A. | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
VI Groupe et associés | 88 755.00 | 88 755.00 | | 88 755.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 423.00 | | | 206 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 359.00 | 276 359.00 | | 276 359.00 |
VW T.V.A. | 20 474.00 | 20 474.00 | | 20 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 377.00 | 313 377.00 | | 313 377.00 |