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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 856.00 | 4 535.00 | 7 322.00 | 11 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 055.00 | 8 733.00 | 7 322.00 | 16 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 366 595.00 | | 366 595.00 | 366 595.00 |
BZ Autres créances | 51 315.00 | | 51 315.00 | 51 315.00 |
CF Disponibilités | 134 411.00 | | 134 411.00 | 134 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 201.00 | | 553 201.00 | 553 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 256.00 | 8 733.00 | 560 523.00 | 569 256.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 302.00 | | | 25 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 140 964.00 | 133 467.00 | | 140 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 436.00 | 7 497.00 | | 32 436.00 |
DL TOTAL (I) | 184 400.00 | 151 964.00 | | 184 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 848.00 | 13 688.00 | | 9 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 630.00 | 2 028.00 | | 23 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 771.00 | 166 427.00 | | 271 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 875.00 | 14 321.00 | | 30 875.00 |
EA Autres dettes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 123.00 | 196 465.00 | | 376 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 523.00 | 348 429.00 | | 560 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 354.00 | 196 465.00 | | 368 354.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 179.00 | | | 29 179.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 124.00 | 16 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 124.00 | 16 055.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 179.00 | | | 29 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 344.00 | 3 513.00 | 13 124.00 | 18 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 344.00 | 3 513.00 | 13 124.00 | 18 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 681.00 | | 22 681.00 | 22 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 681.00 | | 22 681.00 | 22 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 681.00 | | 22 681.00 | 22 681.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 681.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 771.00 | 264 002.00 | 7 769.00 | 271 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 652.00 | 10 652.00 | | 10 652.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 366 595.00 | 341 293.00 | 25 302.00 | 366 595.00 |
VB T. V. A. | 51 315.00 | 51 315.00 | | 51 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 848.00 | 9 848.00 | | 9 848.00 |
VI Groupe et associés | 23 630.00 | 23 630.00 | | 23 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 402.00 | | | 5 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 910.00 | 392 608.00 | 25 302.00 | 417 910.00 |
VW T.V.A. | 11 535.00 | 11 535.00 | | 11 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 123.00 | 368 354.00 | 7 769.00 | 376 123.00 |