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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 16 072 856.00 | | 16 072 856.00 | 16 072 856.00 |
BZ Autres créances | 465 867.00 | | 465 867.00 | 465 867.00 |
CF Disponibilités | 13 454.00 | | 13 454.00 | 13 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 958.00 | | 482 958.00 | 482 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 555 814.00 | | 16 555 814.00 | 16 555 814.00 |
CU Autres participations | 16 072 856.00 | | 16 072 856.00 | 16 072 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 159 097.00 | 10 159 097.00 | | 10 159 097.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 883 639.00 | 3 883 639.00 | | 3 883 639.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 821.00 | 68 864.00 | | 84 821.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 888 000.00 | 588 000.00 | | 888 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 271.00 | 1 103.00 | | 4 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 344.00 | 319 126.00 | | 350 344.00 |
DL TOTAL (I) | 15 370 172.00 | 15 019 829.00 | | 15 370 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 960 000.00 | 1 280 000.00 | | 960 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 983.00 | 2 962.00 | | 1 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 45 219.00 | | |
EA Autres dettes | 223 658.00 | 66 658.00 | | 223 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 185 641.00 | 1 394 839.00 | | 1 185 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 555 814.00 | 16 414 668.00 | | 16 555 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 641.00 | 434 839.00 | | 545 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 605.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 384 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 384 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 362 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 783.00 | 53 052.00 | | 10 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 035.00 | 394 182.00 | | 384 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 691.00 | 75 057.00 | | 33 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 344.00 | 319 126.00 | | 350 344.00 |