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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 175 825.00 | | 8 175 825.00 | 8 175 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 599 987.00 | | 25 599 987.00 | 25 599 987.00 |
BZ Autres créances | 22 498.00 | | 22 498.00 | 22 498.00 |
CF Disponibilités | 8 591.00 | | 8 591.00 | 8 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 31 089.00 | | 31 089.00 | 31 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 631 076.00 | | 25 631 076.00 | 25 631 076.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 175 825.00 | | | 8 175 825.00 |
CU Autres participations | 17 424 162.00 | | 17 424 162.00 | 17 424 162.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 159 097.00 | 10 159 097.00 | | 10 159 097.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 883 639.00 | 3 883 639.00 | | 3 883 639.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 052.00 | 149 623.00 | | 160 052.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 120 001.00 | 2 120 001.00 | | 2 120 001.00 |
DG Autres réserves | 198 150.00 | | | 198 150.00 |
DH Report à nouveau | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 218.00 | 208 579.00 | | 352 218.00 |
DL TOTAL (I) | 16 876 617.00 | 16 524 399.00 | | 16 876 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 631 368.00 | 5 860 380.00 | | 8 631 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 769.00 | 141 524.00 | | 117 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 322.00 | 2 940.00 | | 5 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 42 314.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 754 459.00 | 6 047 158.00 | | 8 754 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 631 076.00 | 22 571 557.00 | | 25 631 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 448 951.00 | 5 363 327.00 | | 6 448 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 246.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 390 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 479 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 388 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 369 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 974.00 | 41 495.00 | | 16 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 540.00 | 318 857.00 | | 479 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 322.00 | 110 278.00 | | 127 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 218.00 | 208 579.00 | | 352 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 547 694.00 | | 3 691 647.00 | 22 547 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 639 355.00 | 25 599 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 639 355.00 | 25 599 987.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 547 694.00 | | 3 691 647.00 | 22 547 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 511.00 | 112 511.00 | | 112 511.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 175 825.00 | 8 175 825.00 | | 8 175 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 976 186.00 | 5 976 186.00 | | 5 976 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 655 180.00 | 349 674.00 | 1 219 852.00 | 2 655 180.00 |
VI Groupe et associés | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 898.00 | | | 200 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 498.00 | 22 498.00 | | 22 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 198 323.00 | 8 198 323.00 | | 8 198 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 754 457.00 | 6 448 951.00 | 1 219 852.00 | 8 754 457.00 |