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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 500.00 | 2 910.00 | 12 589.00 | 15 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 343.00 | 23 796.00 | 27 547.00 | 51 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 635.00 | 28 184.00 | 70 451.00 | 98 635.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 553.00 | 54 890.00 | 112 662.00 | 167 553.00 |
BT Marchandises | 3 434.00 | | 3 434.00 | 3 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 778.00 | | 46 778.00 | 46 778.00 |
BZ Autres créances | 9 890.00 | | 9 890.00 | 9 890.00 |
CF Disponibilités | 825 289.00 | | 825 289.00 | 825 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 504.00 | | 886 504.00 | 886 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 057.00 | 54 890.00 | 999 166.00 | 1 054 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
DG Autres réserves | 427 338.00 | 330 182.00 | | 427 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 064.00 | 97 156.00 | | 126 064.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 172.00 | 4 102.00 | | 2 172.00 |
DK Provisions réglementées | 8 510.00 | 7 591.00 | | 8 510.00 |
DL TOTAL (I) | 573 060.00 | 448 008.00 | | 573 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 724.00 | 134 781.00 | | 203 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 000.00 | 28 000.00 | | 94 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 044.00 | 45 036.00 | | 68 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 282.00 | 13 720.00 | | 52 282.00 |
EA Autres dettes | 8 053.00 | 868.00 | | 8 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 105.00 | 222 406.00 | | 426 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 166.00 | 670 415.00 | | 999 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 587.00 | 117 541.00 | | 266 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 768.00 | | 34 785.00 | 132 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 400.00 | | 7 100.00 | 8 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 293.00 | | 27 685.00 | 122 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 735.00 | 29 155.00 | | 25 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 123.00 | 1 786.00 | | 1 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 611.00 | 27 369.00 | | 24 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 591.00 | 1 887.00 | 969.00 | 7 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 591.00 | 1 887.00 | 969.00 | 7 591.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 887.00 | 969.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 044.00 | 68 044.00 | | 68 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 266.00 | 26 266.00 | | 26 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 728.00 | 15 728.00 | | 15 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 053.00 | 8 053.00 | | 8 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
UX Autres créances clients | 46 778.00 | | | 46 778.00 |
VB T. V. A. | 9 689.00 | | | 9 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 724.00 | 44 205.00 | 129 712.00 | 203 724.00 |
VI Groupe et associés | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 949.00 | | | 30 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201.00 | | | 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 802.00 | 57 779.00 | 2 023.00 | 59 802.00 |
VW T.V.A. | 6 902.00 | 6 902.00 | | 6 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 105.00 | 266 587.00 | 129 712.00 | 426 105.00 |