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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 500.00 | 9 110.00 | 6 389.00 | 15 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 934.00 | 41 906.00 | 10 027.00 | 51 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 815.00 | 35 032.00 | 81 783.00 | 116 815.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 315.00 | 86 049.00 | 100 266.00 | 186 315.00 |
BT Marchandises | 18 817.00 | | 18 817.00 | 18 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 745.00 | | 126 745.00 | 126 745.00 |
BZ Autres créances | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
CF Disponibilités | 838 330.00 | | 838 330.00 | 838 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 081.00 | | 55 081.00 | 55 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 113.00 | | 1 042 113.00 | 1 042 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 429.00 | 86 049.00 | 1 142 379.00 | 1 228 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 816.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 499 688.00 | 461 562.00 | | 499 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 149.00 | 47 309.00 | | 65 149.00 |
DJ Subventions d’investissement | 445.00 | 1 053.00 | | 445.00 |
DK Provisions réglementées | 7 819.00 | 7 867.00 | | 7 819.00 |
DL TOTAL (I) | 683 103.00 | 618 609.00 | | 683 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 927.00 | 159 464.00 | | 193 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 494.00 | 88 408.00 | | 100 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 664.00 | 36 721.00 | | 130 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 202.00 | 26 161.00 | | 32 202.00 |
EA Autres dettes | 1 987.00 | 4 391.00 | | 1 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 276.00 | 315 147.00 | | 459 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 379.00 | 933 757.00 | | 1 142 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 319.00 | 200 616.00 | | 338 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 509.00 | | 76 428.00 | 113 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 621.00 | 186 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 621.00 | 168 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 944.00 | | 76 428.00 | 95 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 291.00 | 32 954.00 | 2 197.00 | 55 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 010.00 | 3 100.00 | | 6 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 281.00 | 29 854.00 | 2 197.00 | 49 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 867.00 | 162.00 | 209.00 | 7 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 867.00 | 162.00 | 209.00 | 7 867.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 162.00 | 209.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 664.00 | 130 664.00 | | 130 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 159.00 | 10 159.00 | | 10 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 749.00 | 8 749.00 | | 8 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
UX Autres créances clients | 126 745.00 | 126 745.00 | | 126 745.00 |
VB T. V. A. | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 927.00 | 72 970.00 | 120 956.00 | 193 927.00 |
VI Groupe et associés | 100 494.00 | 100 494.00 | | 100 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 537.00 | | | 75 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 081.00 | 55 081.00 | | 55 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 563.00 | 184 539.00 | 2 023.00 | 186 563.00 |
VW T.V.A. | 11 067.00 | 11 067.00 | | 11 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 276.00 | 338 319.00 | 120 956.00 | 459 276.00 |