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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 540.00 | 18 925.00 | 1 614.00 | 20 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 663.00 | 43 663.00 | | 43 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 260.00 | 96 023.00 | 118 237.00 | 214 260.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 529.00 | 158 611.00 | 121 917.00 | 280 529.00 |
BN En cours de production de biens | 55 368.00 | | 55 368.00 | 55 368.00 |
BT Marchandises | 115 207.00 | | 115 207.00 | 115 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 939.00 | | 7 939.00 | 7 939.00 |
BZ Autres créances | 74 605.00 | | 74 605.00 | 74 605.00 |
CF Disponibilités | 996 225.00 | | 996 225.00 | 996 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 253 450.00 | | 1 253 450.00 | 1 253 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 979.00 | 158 611.00 | 1 375 367.00 | 1 533 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 483 833.00 | 475 879.00 | | 483 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 649.00 | 352 953.00 | | 196 649.00 |
DL TOTAL (I) | 790 483.00 | 938 833.00 | | 790 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 713.00 | 99 024.00 | | 59 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 226.00 | | | 32 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 234.00 | 154 309.00 | | 405 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 929.00 | 312 416.00 | | 86 929.00 |
EA Autres dettes | 742.00 | 1 931.00 | | 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 881.00 | 567 718.00 | | 584 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 367.00 | 1 506 551.00 | | 1 375 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 643.00 | 470 839.00 | | 520 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 252.00 | | 56 182.00 | 240 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 905.00 | 280 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 905.00 | 257 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 540.00 | | | 20 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 647.00 | | 56 182.00 | 217 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 776.00 | 34 740.00 | 15 905.00 | 139 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 931.00 | 2 993.00 | | 15 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 844.00 | 31 747.00 | 15 905.00 | 123 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 234.00 | 405 234.00 | | 405 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 469.00 | 60 469.00 | | 60 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
UX Autres créances clients | 7 939.00 | 7 939.00 | | 7 939.00 |
VB T. V. A. | 17 029.00 | 17 029.00 | | 17 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 713.00 | 27 698.00 | 32 014.00 | 59 713.00 |
VI Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 311.00 | | | 39 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 821.00 | 54 821.00 | | 54 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 043.00 | 84 020.00 | 2 023.00 | 86 043.00 |
VW T.V.A. | 23 026.00 | 23 026.00 | | 23 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 657.00 | 520 643.00 | 32 014.00 | 552 657.00 |