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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 540.00 | 15 931.00 | 4 608.00 | 20 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 934.00 | 51 934.00 | | 51 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 712.00 | 71 910.00 | 93 802.00 | 165 712.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 252.00 | 139 776.00 | 100 475.00 | 240 252.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 10 086.00 | | 10 086.00 | 10 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 239.00 | | 320 239.00 | 320 239.00 |
BZ Autres créances | 65 962.00 | | 65 962.00 | 65 962.00 |
CF Disponibilités | 993 086.00 | | 993 086.00 | 993 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 980.00 | | 15 980.00 | 15 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 406 075.00 | | 1 406 075.00 | 1 406 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 646 328.00 | 139 776.00 | 1 506 551.00 | 1 646 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 475 879.00 | 564 837.00 | | 475 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 953.00 | 261 041.00 | | 352 953.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 389.00 | | |
DL TOTAL (I) | 938 833.00 | 937 269.00 | | 938 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 024.00 | 158 073.00 | | 99 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | 51 663.00 | | 37.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 748.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 309.00 | 87 105.00 | | 154 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 416.00 | 142 506.00 | | 312 416.00 |
EA Autres dettes | 1 931.00 | 2 358.00 | | 1 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 718.00 | 448 454.00 | | 567 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 506 551.00 | 1 385 723.00 | | 1 506 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 839.00 | 342 448.00 | | 470 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 366.00 | | 15 885.00 | 224 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 540.00 | | | 20 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 761.00 | | 15 885.00 | 201 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 546.00 | 34 229.00 | | 105 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 072.00 | 3 859.00 | | 12 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 473.00 | 30 370.00 | | 93 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 309.00 | 154 309.00 | | 154 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 649.00 | 121 616.00 | 41 033.00 | 162 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 189.00 | 30 189.00 | | 30 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
UX Autres créances clients | 320 239.00 | 320 239.00 | | 320 239.00 |
VB T. V. A. | 65 260.00 | 65 260.00 | | 65 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 024.00 | 43 178.00 | 55 846.00 | 99 024.00 |
VI Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 048.00 | | | 59 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 980.00 | 15 980.00 | | 15 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 205.00 | 402 182.00 | 2 023.00 | 404 205.00 |
VW T.V.A. | 115 786.00 | 115 786.00 | | 115 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 718.00 | 470 839.00 | 96 879.00 | 567 718.00 |