| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 759.00 | 8 946.00 | 33 813.00 | 42 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 919.00 | 8 946.00 | 35 973.00 | 44 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 093.00 | | 169 093.00 | 169 093.00 |
BZ Autres créances | 12 143.00 | | 12 143.00 | 12 143.00 |
CF Disponibilités | 68 469.00 | | 68 469.00 | 68 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 261.00 | | 4 261.00 | 4 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 941.00 | | 254 941.00 | 254 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 860.00 | 8 946.00 | 290 914.00 | 299 860.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -316 844.00 | | | -316 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 910.00 | | | 218 910.00 |
DL TOTAL (I) | -90 433.00 | | | -90 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143.00 | | | 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 799.00 | | | 162 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 649.00 | | | 71 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 274.00 | | | 95 274.00 |
EA Autres dettes | 51 481.00 | | | 51 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 347.00 | | | 381 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 914.00 | | | 290 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 347.00 | | | 381 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143.00 | | | 143.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 276.00 | | 40 276.00 | 40 276.00 |
FG Production vendue services | 892 573.00 | | 892 573.00 | 892 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 932 849.00 | | 932 849.00 | 932 849.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 936 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 128.00 | |
GE Autres charges | | | 2 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 711 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 062.00 | |
GN Différences positives de change | | | 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 740.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 829.00 | | | 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 829.00 | | | 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -829.00 | | | -829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 330.00 | | | 50 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 936 729.00 | | | 936 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 717 818.00 | | | 717 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 910.00 | | | 218 910.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 082.00 | | 27 837.00 | 17 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 759.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 840.00 | | 25 919.00 | 16 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242.00 | | 1 918.00 | 242.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 817.00 | 6 128.00 | | 2 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 817.00 | 6 128.00 | | 2 817.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 126.00 | 112 126.00 | | 112 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 649.00 | 71 649.00 | | 71 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 522.00 | 23 522.00 | | 23 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 344.00 | 27 344.00 | | 27 344.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 821.00 | 31 821.00 | | 31 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 481.00 | 51 481.00 | | 51 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
UX Autres créances clients | 169 093.00 | | | 169 093.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 85.00 | | | 85.00 |
VB T. V. A. | 745.00 | | | 745.00 |
VC Groupe et associés | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VI Groupe et associés | 50 673.00 | 50 673.00 | | 50 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -14 094.00 | | | -14 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 578.00 | | | 9 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 658.00 | 185 498.00 | 2 160.00 | 187 658.00 |
VW T.V.A. | 41 465.00 | 41 465.00 | | 41 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 347.00 | 381 347.00 | | 381 347.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 321.00 | | | 22 321.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 162 193.00 | | | 162 193.00 |
ST Autres comptes | 97 778.00 | | | 97 778.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 616.00 | | | 11 616.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 93 452.00 | | | 93 452.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 969.00 | | | 969.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 290.00 | | | 23 290.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 418.00 | | | 79 418.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 706.00 | | | 32 706.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 380 040.00 | | | 380 040.00 |