| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 666.00 | 94 558.00 | 119 108.00 | 213 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 094.00 | | 25 094.00 | 25 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 760.00 | 94 558.00 | 144 202.00 | 238 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 624.00 | 13 393.00 | 181 231.00 | 194 624.00 |
BZ Autres créances | 494 688.00 | | 494 688.00 | 494 688.00 |
CF Disponibilités | 139 122.00 | | 139 122.00 | 139 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 260.00 | 13 393.00 | 816 868.00 | 830 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 020.00 | 107 950.00 | 961 070.00 | 1 069 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 132 448.00 | 445 029.00 | | 132 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 661.00 | 187 421.00 | | 143 661.00 |
DL TOTAL (I) | 284 359.00 | 640 701.00 | | 284 359.00 |
DP Provisions pour risques | 21 148.00 | 22 731.00 | | 21 148.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 148.00 | 22 731.00 | | 21 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 943.00 | 221 443.00 | | 183 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 157.00 | 31 014.00 | | 144 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 049.00 | 197 802.00 | | 274 049.00 |
EA Autres dettes | 53 414.00 | 263 669.00 | | 53 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 563.00 | 713 929.00 | | 655 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 070.00 | 1 377 361.00 | | 961 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 563.00 | 713 929.00 | | 655 563.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 730.00 | | 26 730.00 | 26 730.00 |
FG Production vendue services | 1 768 113.00 | | 1 768 113.00 | 1 768 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 794 843.00 | | 1 794 843.00 | 1 794 843.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 804 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 367.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 625 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 687.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 393.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 645 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 902.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 902.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 963.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 963.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 250.00 | -4 963.00 | | 1 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 491.00 | 67 130.00 | | 51 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 840 767.00 | 2 001 747.00 | | 1 840 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 697 107.00 | 1 814 326.00 | | 1 697 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 661.00 | 187 421.00 | | 143 661.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 040.00 | 9 583.00 | | 14 040.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 928.00 | | 107 995.00 | 143 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 164.00 | 238 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 164.00 | 213 666.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 550.00 | | 91 279.00 | 135 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 378.00 | | 16 716.00 | 8 378.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 034.00 | 49 687.00 | 13 164.00 | 58 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 034.00 | 49 687.00 | 13 164.00 | 58 034.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 731.00 | | 1 584.00 | 22 731.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 183 943.00 | 183 943.00 | | 183 943.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 157.00 | 144 157.00 | | 144 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 049.00 | 274 049.00 | | 274 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 414.00 | 53 414.00 | | 53 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 094.00 | | 25 094.00 | 25 094.00 |
UX Autres créances clients | 194 624.00 | 194 624.00 | | 194 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 494 688.00 | 494 688.00 | | 494 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 405.00 | 689 311.00 | 25 094.00 | 714 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 563.00 | 655 563.00 | | 655 563.00 |