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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 665.00 | 146 031.00 | 67 634.00 | 213 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 093.00 | | 25 093.00 | 25 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 759.00 | 146 031.00 | 92 727.00 | 238 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 526.00 | 16 914.00 | 79 611.00 | 96 526.00 |
BZ Autres créances | 467 881.00 | | 467 881.00 | 467 881.00 |
CF Disponibilités | 109 962.00 | | 109 962.00 | 109 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 674.00 | | 23 674.00 | 23 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 933.00 | 16 914.00 | 683 018.00 | 699 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 693.00 | 162 946.00 | 775 746.00 | 938 693.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 093.00 | | | 25 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 276 108.00 | 132 448.00 | | 276 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 957.00 | 143 660.00 | | 64 957.00 |
DL TOTAL (I) | 349 316.00 | 284 358.00 | | 349 316.00 |
DP Provisions pour risques | 34 540.00 | 21 147.00 | | 34 540.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 540.00 | 21 147.00 | | 34 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 388.00 | 183 942.00 | | 159 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 309.00 | 144 157.00 | | 28 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 920.00 | 274 048.00 | | 166 920.00 |
EA Autres dettes | 37 271.00 | 53 414.00 | | 37 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 890.00 | 655 562.00 | | 391 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 746.00 | 961 069.00 | | 775 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 890.00 | 655 562.00 | | 391 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 038.00 | | 37 038.00 | 37 038.00 |
FG Production vendue services | 1 815 999.00 | | 1 815 999.00 | 1 815 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 853 037.00 | | 1 853 037.00 | 1 853 037.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 475.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 853 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 633.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -63.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 705 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 958.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 51 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 914.00 | |
GE Autres charges | | | 14 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 773 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 301.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 250.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 250.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 342.00 | 51 491.00 | | 19 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 857 513.00 | 1 840 767.00 | | 1 857 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 792 556.00 | 1 697 106.00 | | 1 792 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 957.00 | 143 660.00 | | 64 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 759.00 | | | 238 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 665.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 665.00 | | | 213 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 093.00 | | | 25 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 557.00 | 51 474.00 | | 94 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 557.00 | 51 474.00 | | 94 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 147.00 | 13 392.00 | | 21 147.00 |
6T Sur comptes clients | 13 392.00 | 3 521.00 | | 13 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 392.00 | 3 521.00 | | 13 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 540.00 | 16 914.00 | | 34 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 914.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 158 798.00 | 158 798.00 | | 158 798.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 309.00 | 28 309.00 | | 28 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 115.00 | 42 115.00 | | 42 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 442.00 | 52 442.00 | | 52 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 271.00 | 37 271.00 | | 37 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 093.00 | 25 093.00 | | 25 093.00 |
UX Autres créances clients | 96 526.00 | 96 526.00 | | 96 526.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VC Groupe et associés | 395 000.00 | 395 000.00 | | 395 000.00 |
VI Groupe et associés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 143.00 | | | 25 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 696.00 | 29 696.00 | | 29 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 060.00 | 16 060.00 | | 16 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 485.00 | 39 485.00 | | 39 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 674.00 | 23 674.00 | | 23 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 175.00 | 613 175.00 | | 613 175.00 |
VW T.V.A. | 56 300.00 | 56 300.00 | | 56 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 890.00 | 391 890.00 | | 391 890.00 |