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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 550.00 | 58 034.00 | 77 516.00 | 135 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 378.00 | | 8 378.00 | 8 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 928.00 | 58 034.00 | 85 894.00 | 143 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 251.00 | | 239 251.00 | 239 251.00 |
BZ Autres créances | 1 031 875.00 | | 1 031 875.00 | 1 031 875.00 |
CF Disponibilités | 18 493.00 | | 18 493.00 | 18 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 291 466.00 | | 1 291 466.00 | 1 291 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 435 394.00 | 58 034.00 | 1 377 360.00 | 1 435 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 445 779.00 | 146 198.00 | | 445 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 421.00 | 299 580.00 | | 187 421.00 |
DL TOTAL (I) | 640 700.00 | 453 279.00 | | 640 700.00 |
DP Provisions pour risques | 22 731.00 | | | 22 731.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 731.00 | | | 22 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 443.00 | 209 800.00 | | 221 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 014.00 | 36 335.00 | | 31 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 802.00 | 206 781.00 | | 197 802.00 |
EA Autres dettes | 263 669.00 | 106 695.00 | | 263 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 929.00 | 559 611.00 | | 713 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 377 360.00 | 1 012 890.00 | | 1 377 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 929.00 | 559 611.00 | | 713 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 225.00 | | 66 225.00 | 66 225.00 |
FG Production vendue services | 1 928 953.00 | | 1 928 953.00 | 1 928 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 995 178.00 | | 1 995 178.00 | 1 995 178.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 001 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 584.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 709 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 646.00 | |
GE Autres charges | | | 11 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 742 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 963.00 | | | 4 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 963.00 | | | 4 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 963.00 | | | -4 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 130.00 | 105 570.00 | | 67 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 001 747.00 | 1 606 043.00 | | 2 001 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 814 326.00 | 1 306 463.00 | | 1 814 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 421.00 | 299 580.00 | | 187 421.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 054.00 | | 41 874.00 | 102 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 894.00 | | 38 656.00 | 96 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 160.00 | | 3 218.00 | 5 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 388.00 | 26 646.00 | 58 034.00 | 31 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 388.00 | 26 646.00 | 58 034.00 | 31 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 731.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 221 443.00 | 221 443.00 | | 221 443.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 014.00 | 31 014.00 | | 31 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 802.00 | 197 802.00 | | 197 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 669.00 | 263 669.00 | | 263 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 378.00 | | 8 378.00 | 8 378.00 |
UX Autres créances clients | 239 251.00 | 239 251.00 | | 239 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 031 875.00 | 1 031 875.00 | | 1 031 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 279 503.00 | 1 271 125.00 | 8 378.00 | 1 279 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 929.00 | 713 929.00 | | 713 929.00 |