| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 894.00 | 31 388.00 | 65 505.00 | 96 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 054.00 | 31 388.00 | 70 665.00 | 102 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 520.00 | | 102 520.00 | 102 520.00 |
BZ Autres créances | 695 569.00 | | 695 569.00 | 695 569.00 |
CF Disponibilités | 141 057.00 | | 141 057.00 | 141 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 942 225.00 | | 942 225.00 | 942 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 279.00 | 31 388.00 | 1 012 890.00 | 1 044 279.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 146 198.00 | -97 934.00 | | 146 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 580.00 | 244 133.00 | | 299 580.00 |
DL TOTAL (I) | 453 279.00 | 153 699.00 | | 453 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 800.00 | 146 878.00 | | 209 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 335.00 | 50 876.00 | | 36 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 781.00 | 202 535.00 | | 206 781.00 |
EA Autres dettes | 106 695.00 | 65 881.00 | | 106 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 611.00 | 466 169.00 | | 559 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 890.00 | 619 868.00 | | 1 012 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 611.00 | 466 169.00 | | 559 611.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 209 800.00 | | | 209 800.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 200.00 | | 64 200.00 | 64 200.00 |
FG Production vendue services | 1 541 712.00 | | 1 541 712.00 | 1 541 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 605 912.00 | | 1 605 912.00 | 1 605 912.00 |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 606 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GE Autres charges | | | 2 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 200 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 405 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 150.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 570.00 | 50 330.00 | | 105 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 606 043.00 | 1 063 846.00 | | 1 606 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 306 463.00 | 819 713.00 | | 1 306 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 580.00 | 244 133.00 | | 299 580.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 003.00 | | 51 051.00 | 51 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 894.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 843.00 | | 48 051.00 | 48 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 160.00 | | 3 000.00 | 2 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 988.00 | 13 401.00 | 31 388.00 | 17 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 988.00 | 13 401.00 | 31 388.00 | 17 988.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 335.00 | 36 335.00 | | 36 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 695.00 | 106 695.00 | | 106 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
UX Autres créances clients | 102 520.00 | 102 520.00 | | 102 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 800.00 | 209 800.00 | | 209 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -62 922.00 | | | -62 922.00 |
VP Divers | 695 569.00 | 695 569.00 | | 695 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206 781.00 | 206 781.00 | | 206 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 250.00 | 798 090.00 | 5 160.00 | 803 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 611.00 | 559 611.00 | | 559 611.00 |