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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 988.00 | 32 194.00 | 47 794.00 | 79 988.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 805.00 | | 40 805.00 | 40 805.00 |
BD Autres titres immobilisés | 525 240.00 | | 525 240.00 | 525 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 653.00 | 36 814.00 | 613 839.00 | 650 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 526.00 | | 218 526.00 | 218 526.00 |
BZ Autres créances | 440 244.00 | | 440 244.00 | 440 244.00 |
CF Disponibilités | 646 621.00 | | 646 621.00 | 646 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 324.00 | | 3 324.00 | 3 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 308 715.00 | | 1 308 715.00 | 1 308 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 959 368.00 | 36 814.00 | 1 922 555.00 | 1 959 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 441 240.00 | 441 240.00 | | 441 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 124.00 | 44 124.00 | | 44 124.00 |
DG Autres réserves | 1 013 611.00 | 970 314.00 | | 1 013 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 872.00 | 43 297.00 | | 138 872.00 |
DL TOTAL (I) | 1 637 848.00 | 1 498 975.00 | | 1 637 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 501.00 | 8 090.00 | | 125 501.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 522.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 908.00 | 61 046.00 | | 67 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 297.00 | 98 245.00 | | 91 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 707.00 | 175 902.00 | | 284 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 922 555.00 | 1 674 878.00 | | 1 922 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 326.00 | 173 185.00 | | 196 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 446 624.00 | | 446 624.00 | 446 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 446 624.00 | | 446 624.00 | 446 624.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 492.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 387.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 400.00 | 6 701.00 | | 2 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | 1 075.00 | | 20.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | 15 992.00 | | 20.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 772.00 | 44 431.00 | | 39 772.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 524.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 772.00 | 55 955.00 | | 39 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 752.00 | -39 963.00 | | -39 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 320.00 | 12 953.00 | | 15 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 875.00 | 479 241.00 | | 531 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 003.00 | 435 944.00 | | 393 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 872.00 | 43 297.00 | | 138 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 114.00 | | 39 539.00 | 611 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 566 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 650 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 449.00 | | 39 539.00 | 40 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 566 045.00 | | | 566 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 321.00 | 13 492.00 | | 23 321.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 702.00 | 13 492.00 | | 18 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 908.00 | 67 908.00 | | 67 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 819.00 | 5 819.00 | | 5 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 441.00 | 15 441.00 | | 15 441.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 805.00 | | 40 805.00 | 40 805.00 |
UX Autres créances clients | 218 526.00 | 218 526.00 | | 218 526.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VB T. V. A. | 16 880.00 | 16 880.00 | | 16 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 501.00 | 37 120.00 | 88 381.00 | 125 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 499.00 | | | 24 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 419 645.00 | 419 645.00 | | 419 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 900.00 | 662 095.00 | 40 805.00 | 702 900.00 |
VW T.V.A. | 70 038.00 | 70 038.00 | | 70 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 707.00 | 196 326.00 | 88 381.00 | 284 707.00 |