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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 150.00 | 6 152.00 | 998.00 | 7 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 599.00 | 41 083.00 | 52 516.00 | 93 599.00 |
BD Autres titres immobilisés | 529 140.00 | | 529 140.00 | 529 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 900.00 | | 77 900.00 | 77 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 788.00 | 47 234.00 | 660 554.00 | 707 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 563.00 | | 36 563.00 | 36 563.00 |
BZ Autres créances | 1 172 604.00 | | 1 172 604.00 | 1 172 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 280.00 | | 7 280.00 | 7 280.00 |
CF Disponibilités | 1 017 492.00 | | 1 017 492.00 | 1 017 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 812.00 | | 16 812.00 | 16 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 250 751.00 | | 2 250 751.00 | 2 250 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 958 539.00 | 47 234.00 | 2 911 305.00 | 2 958 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 441 240.00 | 441 240.00 | | 441 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 124.00 | 44 124.00 | | 44 124.00 |
DG Autres réserves | 1 341 268.00 | 1 152 484.00 | | 1 341 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 518.00 | 188 784.00 | | 375 518.00 |
DL TOTAL (I) | 2 202 149.00 | 1 826 632.00 | | 2 202 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 639.00 | 88 381.00 | | 149 639.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 410.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 211.00 | 43 886.00 | | 76 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 955.00 | 47 810.00 | | 27 955.00 |
EA Autres dettes | 455 351.00 | 450 000.00 | | 455 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 155.00 | 635 487.00 | | 709 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 911 305.00 | 2 462 119.00 | | 2 911 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 478.00 | 584 679.00 | | 632 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 473 274.00 | | 473 274.00 | 473 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 473 274.00 | | 473 274.00 | 473 274.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 598.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 284.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 358 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 358 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 351 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 458 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | 1 107.00 | | 16.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 980.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16.00 | 26 087.00 | | 16.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 110.00 | 54 361.00 | | 46 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 020.00 | 15 565.00 | | 25 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 130.00 | 69 925.00 | | 71 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 114.00 | -43 838.00 | | -71 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 381.00 | 23 739.00 | | 11 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 835 102.00 | 629 439.00 | | 835 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 585.00 | 440 655.00 | | 459 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 518.00 | 188 784.00 | | 375 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 076.00 | | 51 173.00 | 620 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 569 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 555.00 | 670 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 555.00 | 93 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 481.00 | | 47 673.00 | 46 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 566 445.00 | | 3 500.00 | 566 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 192.00 | 13 598.00 | 555.00 | 34 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 308.00 | 843.00 | | 5 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 883.00 | 12 755.00 | 555.00 | 28 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 211.00 | 76 211.00 | | 76 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 648.00 | 9 648.00 | | 9 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 455 351.00 | 455 351.00 | | 455 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 900.00 | | 77 900.00 | 77 900.00 |
UX Autres créances clients | 36 563.00 | 36 563.00 | | 36 563.00 |
VB T. V. A. | 9 027.00 | 9 027.00 | | 9 027.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 639.00 | 72 962.00 | 76 677.00 | 149 639.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 258.00 | | | 61 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 529.00 | 8 529.00 | | 8 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 152 048.00 | 1 152 048.00 | | 1 152 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 812.00 | 16 812.00 | | 16 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 303 878.00 | 1 225 978.00 | 77 900.00 | 1 303 878.00 |
VW T.V.A. | 15 387.00 | 15 387.00 | | 15 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 155.00 | 632 478.00 | 76 677.00 | 709 155.00 |