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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 150.00 | 5 308.00 | 1 841.00 | 7 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 481.00 | 28 883.00 | 17 597.00 | 46 481.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 525 640.00 | | 525 640.00 | 525 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 900.00 | | 77 900.00 | 77 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 170.00 | 34 192.00 | 622 979.00 | 657 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 314.00 | | 136 314.00 | 136 314.00 |
BZ Autres créances | 629 435.00 | | 629 435.00 | 629 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 280.00 | | 7 280.00 | 7 280.00 |
CF Disponibilités | 1 061 861.00 | | 1 061 861.00 | 1 061 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 249.00 | | 4 249.00 | 4 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 839 140.00 | | 1 839 140.00 | 1 839 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 496 310.00 | 34 192.00 | 2 462 119.00 | 2 496 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 441 240.00 | 441 240.00 | | 441 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 124.00 | 44 124.00 | | 44 124.00 |
DG Autres réserves | 1 152 484.00 | 1 013 611.00 | | 1 152 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 784.00 | 138 872.00 | | 188 784.00 |
DL TOTAL (I) | 1 826 632.00 | 1 637 848.00 | | 1 826 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 381.00 | 125 501.00 | | 88 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 886.00 | 67 908.00 | | 43 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 810.00 | 91 297.00 | | 47 810.00 |
EA Autres dettes | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 487.00 | 284 707.00 | | 635 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 462 119.00 | 1 922 555.00 | | 2 462 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 679.00 | 196 326.00 | | 584 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
FG Production vendue services | 479 340.00 | | 479 340.00 | 479 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 390.00 | | 483 390.00 | 483 390.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 100.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 129.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 117 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 107.00 | 20.00 | | 1 107.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 980.00 | | | 24 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 087.00 | 20.00 | | 26 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 361.00 | 39 772.00 | | 54 361.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 565.00 | | | 15 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 925.00 | 39 772.00 | | 69 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 838.00 | -39 752.00 | | -43 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 739.00 | 15 320.00 | | 23 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 439.00 | 531 875.00 | | 629 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 655.00 | 393 003.00 | | 440 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 784.00 | 138 872.00 | | 188 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 653.00 | | 160 509.00 | 650 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 805.00 | 603 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 991.00 | 657 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 186.00 | 46 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 620.00 | | 2 530.00 | 4 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 988.00 | | 79 679.00 | 79 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 566 045.00 | | 78 300.00 | 566 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 814.00 | 17 100.00 | 19 722.00 | 36 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 620.00 | 689.00 | | 4 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 194.00 | 16 411.00 | 19 722.00 | 32 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 886.00 | 43 886.00 | | 43 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 128.00 | 15 128.00 | | 15 128.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 900.00 | | 77 900.00 | 77 900.00 |
UX Autres créances clients | 136 314.00 | 136 314.00 | | 136 314.00 |
VB T. V. A. | 7 278.00 | 7 278.00 | | 7 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 381.00 | 37 573.00 | 50 808.00 | 88 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 121.00 | | | 37 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 622 158.00 | 622 158.00 | | 622 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 847 899.00 | 769 999.00 | 77 900.00 | 847 899.00 |
VW T.V.A. | 28 612.00 | 28 612.00 | | 28 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 077.00 | 579 269.00 | 50 808.00 | 630 077.00 |