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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 150.00 | 6 995.00 | 155.00 | 7 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 008.00 | 51 032.00 | 49 976.00 | 101 008.00 |
BD Autres titres immobilisés | 521 640.00 | | 521 640.00 | 521 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 900.00 | | 77 900.00 | 77 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 698.00 | 58 027.00 | 649 671.00 | 707 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 409.00 | | 65 409.00 | 65 409.00 |
BZ Autres créances | 1 148 670.00 | | 1 148 670.00 | 1 148 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 304.00 | | 7 304.00 | 7 304.00 |
CF Disponibilités | 1 518 978.00 | | 1 518 978.00 | 1 518 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 456.00 | | 19 456.00 | 19 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 759 817.00 | | 2 759 817.00 | 2 759 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 467 515.00 | 58 027.00 | 3 409 488.00 | 3 467 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 441 240.00 | 441 240.00 | | 441 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 124.00 | 44 124.00 | | 44 124.00 |
DG Autres réserves | 1 716 785.00 | 1 341 268.00 | | 1 716 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 558 218.00 | 375 518.00 | | 558 218.00 |
DL TOTAL (I) | 2 760 367.00 | 2 202 149.00 | | 2 760 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 392.00 | 149 639.00 | | 113 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 799.00 | 76 211.00 | | 14 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 390.00 | 27 955.00 | | 50 390.00 |
EA Autres dettes | 467 946.00 | 455 351.00 | | 467 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 121.00 | 709 155.00 | | 649 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 409 488.00 | 2 911 305.00 | | 3 409 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 788.00 | 632 478.00 | | 602 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 866.00 | | 6 866.00 | 6 866.00 |
FG Production vendue services | 487 486.00 | | 487 486.00 | 487 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 494 352.00 | | 494 352.00 | 494 352.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 404.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 163.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 616.00 | 3 606.00 | | 9 616.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 332.00 | 16.00 | | 332.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 375 332.00 | 16.00 | | 375 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 386.00 | 46 110.00 | | 386.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 500.00 | 25 020.00 | | 7 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 886.00 | 71 130.00 | | 7 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 367 446.00 | -71 114.00 | | 367 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 420.00 | 11 381.00 | | 40 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 016 864.00 | 835 102.00 | | 1 016 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 646.00 | 459 585.00 | | 458 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 558 218.00 | 375 518.00 | | 558 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 694.00 | | 14 022.00 | 670 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 562 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 112.00 | 670 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 612.00 | 101 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 599.00 | | 14 022.00 | 93 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 569 945.00 | | | 569 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 234.00 | 17 404.00 | 6 612.00 | 47 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 152.00 | 843.00 | | 6 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 083.00 | 16 561.00 | 6 612.00 | 41 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 799.00 | 14 799.00 | | 14 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 366.00 | 10 366.00 | | 10 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 769.00 | 19 769.00 | | 19 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 467 946.00 | 467 946.00 | | 467 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 900.00 | | 77 900.00 | 77 900.00 |
UX Autres créances clients | 65 409.00 | 65 409.00 | | 65 409.00 |
VB T. V. A. | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VC Groupe et associés | 8 671.00 | 8 671.00 | | 8 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 392.00 | 70 059.00 | 46 333.00 | 116 392.00 |
VI Groupe et associés | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 138 486.00 | 1 138 486.00 | | 1 138 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 456.00 | 19 456.00 | | 19 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 311 435.00 | 1 233 535.00 | 77 900.00 | 1 311 435.00 |
VW T.V.A. | 17 143.00 | 17 143.00 | | 17 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 120.00 | 605 787.00 | 46 333.00 | 652 120.00 |