| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 621.00 | 37 887.00 | 17 734.00 | 55 621.00 |
BD Autres titres immobilisés | 521 640.00 | | 521 640.00 | 521 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 900.00 | | 77 900.00 | 77 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 311.00 | 71 287.00 | 591 024.00 | 662 311.00 |
BN En cours de production de biens | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 64 733.00 | | 64 733.00 | 64 733.00 |
BZ Autres créances | 1 144 494.00 | | 1 144 494.00 | 1 144 494.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 802 564.00 | | 1 802 564.00 | 1 802 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 938.00 | | 7 938.00 | 7 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 019 730.00 | | 3 019 730.00 | 3 019 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 682 041.00 | 71 287.00 | 3 610 754.00 | 3 682 041.00 |
CU Autres participations | | 26 250.00 | -26 250.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 441 240.00 | 441 240.00 | | 441 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 124.00 | 44 124.00 | | 44 124.00 |
DG Autres réserves | 2 275 003.00 | 1 716 785.00 | | 2 275 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 851.00 | 558 218.00 | | 219 851.00 |
DL TOTAL (I) | 2 980 219.00 | 2 760 367.00 | | 2 980 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 575.00 | 113 392.00 | | 34 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 720.00 | 14 798.00 | | 27 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 195.00 | 50 390.00 | | 41 195.00 |
EA Autres dettes | 524 449.00 | 467 946.00 | | 524 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 534.00 | 649 120.00 | | 630 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 610 754.00 | 3 409 488.00 | | 3 610 754.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
FG Production vendue services | 495 354.00 | | 495 354.00 | 495 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 495 633.00 | | 495 633.00 | 495 633.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 884.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 598.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 178 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178 878.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 725.00 | 9 616.00 | | 9 725.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 332.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 846.00 | 375 000.00 | | 32 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 846.00 | 375 332.00 | | 32 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 386.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 263.00 | 7 500.00 | | 15 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 353.00 | 7 886.00 | | 15 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 493.00 | 367 446.00 | | 17 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 641.00 | 40 420.00 | | 29 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 846.00 | 1 016 864.00 | | 720 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 994.00 | 458 646.00 | | 500 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 852.00 | 558 218.00 | | 219 852.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 604.00 | | 750.00 | 670 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 562 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 137.00 | 625 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 137.00 | 55 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 008.00 | | 750.00 | 101 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 562 445.00 | | | 562 445.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 027.00 | 17 884.00 | 30 874.00 | 58 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 995.00 | 155.00 | | 6 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 032.00 | 17 729.00 | 30 874.00 | 51 032.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 721.00 | 27 721.00 | | 27 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 810.00 | 7 810.00 | | 7 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 015.00 | 7 015.00 | | 7 015.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 524 449.00 | 524 449.00 | | 524 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 900.00 | | 77 900.00 | 77 900.00 |
UX Autres créances clients | 64 733.00 | 64 733.00 | | 64 733.00 |
VB T. V. A. | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
VC Groupe et associés | 10 813.00 | 10 813.00 | | 10 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 576.00 | 19 692.00 | 14 884.00 | 34 576.00 |
VI Groupe et associés | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 817.00 | | | 78 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 129 608.00 | 1 129 608.00 | | 1 129 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 938.00 | 7 938.00 | | 7 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 295 066.00 | 1 217 166.00 | 77 900.00 | 1 295 066.00 |
VW T.V.A. | 21 349.00 | 21 349.00 | | 21 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 535.00 | 615 651.00 | 14 884.00 | 630 535.00 |