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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 760.00 | 1 348.00 | 5 412.00 | 6 760.00 |
AH Fonds commercial | 7 410.00 | | 7 410.00 | 7 410.00 |
AP Constructions | 47 825.00 | 1 219.00 | 46 606.00 | 47 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 099.00 | 18 585.00 | 34 514.00 | 53 099.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 485.00 | | 10 485.00 | 10 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 714.00 | 21 152.00 | 155 562.00 | 176 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 382 083.00 | | 1 382 083.00 | 1 382 083.00 |
BZ Autres créances | 62 458.00 | | 62 458.00 | 62 458.00 |
CF Disponibilités | 152 695.00 | | 152 695.00 | 152 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 032.00 | | 35 032.00 | 35 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 632 268.00 | | 1 632 268.00 | 1 632 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 808 982.00 | 21 152.00 | 1 787 830.00 | 1 808 982.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 485.00 | | | 10 485.00 |
CU Autres participations | 51 136.00 | | 51 136.00 | 51 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 200.00 | 251 200.00 | | 251 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 120.00 | | | 25 120.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 65 628.00 | | | 65 628.00 |
DH Report à nouveau | | -6 479.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 582.00 | 147 227.00 | | 155 582.00 |
DL TOTAL (I) | 497 529.00 | 391 948.00 | | 497 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 578.00 | 55 503.00 | | 38 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 722.00 | 8 986.00 | | 2 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 860 458.00 | 290 499.00 | | 860 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 939.00 | 252 462.00 | | 297 939.00 |
EA Autres dettes | 4 142.00 | 68 000.00 | | 4 142.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 461.00 | | | 86 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 290 301.00 | 675 449.00 | | 1 290 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 787 830.00 | 1 067 397.00 | | 1 787 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 264 917.00 | 632 653.00 | | 1 264 917.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 517 688.00 | | 7 517 688.00 | 7 517 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 517 688.00 | | 7 517 688.00 | 7 517 688.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 543 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 523 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 316 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 966 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 440 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 366.00 | |
GE Autres charges | | | 1 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 304 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 612.00 | 1 740.00 | | 25 612.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 950.00 | | | 69 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 950.00 | | | 69 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 623.00 | 1 441.00 | | 1 623.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 256.00 | | | 86 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 879.00 | 1 441.00 | | 87 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 929.00 | -1 441.00 | | -17 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 939.00 | 53 321.00 | | 62 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 613 847.00 | 3 309 499.00 | | 7 613 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 458 265.00 | 3 162 272.00 | | 7 458 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 582.00 | 147 227.00 | | 155 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 030.00 | | 232 294.00 | 47 030.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 250.00 | 61 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 610.00 | 176 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 360.00 | 100 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 410.00 | | 6 760.00 | 7 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 490.00 | | 172 794.00 | 29 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 131.00 | | 52 740.00 | 10 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 140.00 | 33 366.00 | 17 354.00 | 5 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 348.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 140.00 | 32 018.00 | 17 354.00 | 5 140.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 860 458.00 | 860 458.00 | | 860 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 914.00 | 37 914.00 | | 37 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 889.00 | 73 889.00 | | 73 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 461.00 | 86 461.00 | | 86 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 485.00 | 10 485.00 | | 10 485.00 |
UX Autres créances clients | 1 382 083.00 | | | 1 382 083.00 |
VB T. V. A. | 19 143.00 | | | 19 143.00 |
VC Groupe et associés | 26 402.00 | | | 26 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 082.00 | 11 698.00 | 25 384.00 | 37 082.00 |
VI Groupe et associés | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 915.00 | | | 16 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 595.00 | | | 12 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 032.00 | | | 35 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 490 058.00 | 1 490 058.00 | | 1 490 058.00 |
VW T.V.A. | 181 027.00 | 181 027.00 | | 181 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 290 301.00 | 1 264 917.00 | 25 384.00 | 1 290 301.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 081.00 | 4 841.00 | | 18 081.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 356 025.00 | 182 962.00 | | 356 025.00 |
ST Autres comptes | 450 885.00 | 170 765.00 | | 450 885.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 157 643.00 | 38 522.00 | | 157 643.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 3 912 258.00 | 1 834 988.00 | | 3 912 258.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 439 902.00 | 150 959.00 | | 439 902.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 980.00 | 164.00 | | 4 980.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 061.00 | 5 005.00 | | 23 061.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 569 307.00 | 715 272.00 | | 1 569 307.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 057 742.00 | 466 100.00 | | 1 057 742.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 316 714.00 | 2 378 196.00 | | 5 316 714.00 |