| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 096.00 | 7 366.00 | 37 730.00 | 45 096.00 |
AH Fonds commercial | 7 410.00 | | 7 410.00 | 7 410.00 |
AP Constructions | 47 825.00 | 6 002.00 | 41 823.00 | 47 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 509.00 | 29.00 | 480.00 | 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 494.00 | 33 375.00 | 57 119.00 | 90 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 315.00 | | 16 315.00 | 16 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 785.00 | 46 772.00 | 163 013.00 | 209 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 523 960.00 | | 1 523 960.00 | 1 523 960.00 |
BZ Autres créances | 183 945.00 | | 183 945.00 | 183 945.00 |
CF Disponibilités | 928 153.00 | | 928 153.00 | 928 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 530.00 | | 52 530.00 | 52 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 688 588.00 | | 2 688 588.00 | 2 688 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 898 373.00 | 46 772.00 | 2 851 601.00 | 2 898 373.00 |
CU Autres participations | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 200.00 | 251 200.00 | | 251 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 120.00 | 25 120.00 | | 25 120.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 51 209.00 | 65 628.00 | | 51 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 479 766.00 | 155 582.00 | | 479 766.00 |
DL TOTAL (I) | 807 295.00 | 497 529.00 | | 807 295.00 |
DP Provisions pour risques | 17 777.00 | | | 17 777.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 777.00 | | | 17 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 729.00 | 38 578.00 | | 64 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 722.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 949 339.00 | 860 458.00 | | 949 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 650 979.00 | 297 939.00 | | 650 979.00 |
EA Autres dettes | 50 298.00 | 4 142.00 | | 50 298.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 311 183.00 | 86 461.00 | | 311 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 026 529.00 | 1 290 301.00 | | 2 026 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 851 601.00 | 1 787 830.00 | | 2 851 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 991 698.00 | 1 264 917.00 | | 1 991 698.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 787 897.00 | | 12 787 897.00 | 12 787 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 787 897.00 | | 12 787 897.00 | 12 787 897.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 814 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 866 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 664 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 003 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 467 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 273.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 777.00 | |
GE Autres charges | | | 8 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 131 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 683 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 682 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 381.00 | 25 612.00 | | 26 381.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 115.00 | 69 950.00 | | 56 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 115.00 | 69 950.00 | | 56 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 031.00 | 1 623.00 | | 2 031.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 114.00 | 86 256.00 | | 53 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 144.00 | 87 879.00 | | 55 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 971.00 | -17 929.00 | | 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 203 463.00 | 62 939.00 | | 203 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 870 977.00 | 7 613 847.00 | | 12 870 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 391 212.00 | 7 458 265.00 | | 12 391 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 479 766.00 | 155 582.00 | | 479 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 714.00 | | 85 677.00 | 176 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 18 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 606.00 | 209 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 606.00 | 138 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 170.00 | | 38 336.00 | 14 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 924.00 | | 40 511.00 | 100 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 621.00 | | 6 830.00 | 61 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 152.00 | 26 273.00 | 653.00 | 21 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 348.00 | 6 018.00 | | 1 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 804.00 | 20 255.00 | 653.00 | 19 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 777.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 777.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 777.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 949 339.00 | 949 339.00 | | 949 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 988.00 | 58 988.00 | | 58 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 472.00 | 150 472.00 | | 150 472.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 122 266.00 | 122 266.00 | | 122 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 298.00 | 50 298.00 | | 50 298.00 |
8L Produits constatés d’avance | 311 183.00 | 311 183.00 | | 311 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 315.00 | | 16 315.00 | 16 315.00 |
UX Autres créances clients | 1 523 960.00 | 1 523 960.00 | | 1 523 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VB T. V. A. | 24 247.00 | 24 247.00 | | 24 247.00 |
VC Groupe et associés | 89 787.00 | 89 787.00 | | 89 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 266.00 | 6 266.00 | | 6 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 463.00 | 23 633.00 | 34 830.00 | 58 463.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 618.00 | | | 13 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 364.00 | 26 364.00 | | 26 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 455.00 | 69 455.00 | | 69 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 530.00 | 52 530.00 | | 52 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 776 750.00 | 1 760 435.00 | 16 315.00 | 1 776 750.00 |
VW T.V.A. | 292 889.00 | 292 889.00 | | 292 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 026 529.00 | 1 991 698.00 | 34 830.00 | 2 026 529.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 642.00 | 18 081.00 | | 18 642.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 114 280.00 | 356 025.00 | | 114 280.00 |
ST Autres comptes | 463 478.00 | 450 885.00 | | 463 478.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 183 420.00 | 157 643.00 | | 183 420.00 |
YT Sous‐traitance | 7 042 024.00 | 3 912 258.00 | | 7 042 024.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 861 079.00 | 439 902.00 | | 1 861 079.00 |
YW Taxe professionnelle | 58 023.00 | 4 980.00 | | 58 023.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76 665.00 | 23 061.00 | | 76 665.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 341 545.00 | 1 569 307.00 | | 3 341 545.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 492 547.00 | 1 057 742.00 | | 2 492 547.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 664 281.00 | 5 316 714.00 | | 9 664 281.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |