| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 124.00 | 37 416.00 | 88 706.00 | 126 124.00 |
AH Fonds commercial | 7 410.00 | | 7 410.00 | 7 410.00 |
AP Constructions | 239 177.00 | 29 941.00 | 209 236.00 | 239 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 682.00 | 488.00 | 2 194.00 | 2 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 950.00 | 91 892.00 | 110 056.00 | 201 950.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 35 402.00 | | 35 402.00 | 35 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 381.00 | 159 737.00 | 636 645.00 | 796 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 242 603.00 | | 2 242 603.00 | 2 242 603.00 |
BZ Autres créances | 2 968 181.00 | | 2 968 181.00 | 2 968 181.00 |
CF Disponibilités | 1 835 483.00 | | 1 835 483.00 | 1 835 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 455.00 | | 37 455.00 | 37 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 083 722.00 | | 7 083 722.00 | 7 083 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 880 103.00 | 159 737.00 | 7 720 367.00 | 7 880 103.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 402.00 | | | 35 402.00 |
CU Autres participations | 183 636.00 | | 183 636.00 | 183 636.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 279 146.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 622 055.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 27 915.00 | 25 120.00 | | 27 915.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 150 099.00 | 8 975.00 | | 150 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 928 200.00 | 242 718.00 | | 928 200.00 |
DL TOTAL (I) | 2 106 214.00 | 1 178 014.00 | | 2 106 214.00 |
DP Provisions pour risques | 59 759.00 | 17 777.00 | | 59 759.00 |
DQ Provisions pour charges | | 310 132.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 59 759.00 | 327 909.00 | | 59 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 044 929.00 | 24 023.00 | | 2 044 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 533 149.00 | 1 200 346.00 | | 2 533 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 976 315.00 | 525 859.00 | | 976 315.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 181 188.00 | | 1.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 88 957.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 554 394.00 | 2 020 373.00 | | 5 554 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 720 367.00 | 3 526 297.00 | | 7 720 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 29 088 929.00 | | 29 088 929.00 | 29 088 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 088 929.00 | | 29 088 929.00 | 29 088 929.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 300 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 737 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 685 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 236 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 325 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 127.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 982.00 | |
GE Autres charges | | | 1 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 306 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 994 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 994 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 150.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 310 132.00 | | | 310 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 310 132.00 | 1 150.00 | | 310 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 505.00 | 313 345.00 | | 9 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300 627.00 | -312 195.00 | | 300 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 366 712.00 | 123 852.00 | | 366 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 610 767.00 | 20 936 312.00 | | 29 610 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 682 567.00 | 20 693 594.00 | | 28 682 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 928 200.00 | 242 718.00 | | 928 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 257.00 | | 375 930.00 | 423 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 219 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 806.00 | 796 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 806.00 | 443 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 507.00 | | 81 027.00 | 52 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 659.00 | | 183 957.00 | 262 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 092.00 | | 110 946.00 | 108 092.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 621.00 | 70 127.00 | 1 011.00 | 90 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 499.00 | 15 917.00 | | 21 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 122.00 | 54 210.00 | 1 011.00 | 69 122.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 327 909.00 | 41 982.00 | 310 132.00 | 327 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 327 905.00 | 41 982.00 | 310 132.00 | 327 905.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 962.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 310 132.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 533 149.00 | 2 533 149.00 | | 2 533 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 087.00 | 233 087.00 | | 233 087.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 245 337.00 | 245 337.00 | | 245 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 402.00 | 35 402.00 | | 35 402.00 |
UX Autres créances clients | 2 242 603.00 | 2 242 603.00 | | 2 242 603.00 |
VB T. V. A. | 102 725.00 | 102 725.00 | | 102 725.00 |
VC Groupe et associés | 2 684 425.00 | 2 684 425.00 | | 2 684 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 044 929.00 | 2 044 929.00 | | 2 044 929.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 060 628.00 | | | 4 060 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 046 678.00 | | | 2 046 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 186.00 | 45 186.00 | | 45 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 031.00 | 181 031.00 | | 181 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 455.00 | 37 455.00 | | 37 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 283 641.00 | 5 283 641.00 | | 5 283 641.00 |
VW T.V.A. | 447 354.00 | 447 354.00 | | 447 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 554 394.00 | 5 554 394.00 | | 5 554 394.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 116 452.00 | 55 778.00 | | 116 452.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 104 823.00 | 96 822.00 | | 104 823.00 |
ST Autres comptes | 2 424 855.00 | 1 028 510.00 | | 2 424 855.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 505 150.00 | 300 180.00 | | 505 150.00 |
YT Sous‐traitance | 15 689 226.00 | 11 535 915.00 | | 15 689 226.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 961 899.00 | 2 627 424.00 | | 3 961 899.00 |
YW Taxe professionnelle | 91 590.00 | 69 601.00 | | 91 590.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 208 042.00 | 125 379.00 | | 208 042.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 007 009.00 | 5 514 352.00 | | 7 007 009.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 402 582.00 | 3 267 690.00 | | 4 402 582.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 685 953.00 | 15 588 850.00 | | 22 685 953.00 |