| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 264 341.00 | 77 574.00 | 186 767.00 | 264 341.00 |
AH Fonds commercial | 7 410.00 | | 7 410.00 | 7 410.00 |
AP Constructions | 428 551.00 | 64 480.00 | 364 071.00 | 428 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 682.00 | 1 124.00 | 1 558.00 | 2 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 659.00 | 86 368.00 | 112 291.00 | 198 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 906.00 | | 38 906.00 | 38 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 124 184.00 | 229 546.00 | 894 638.00 | 1 124 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 634 435.00 | 24 121.00 | 2 610 314.00 | 2 634 435.00 |
BZ Autres créances | 2 276 378.00 | | 2 276 378.00 | 2 276 378.00 |
CF Disponibilités | 2 843 114.00 | | 2 843 114.00 | 2 843 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 325.00 | | 71 325.00 | 71 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 825 252.00 | 24 121.00 | 7 801 131.00 | 7 825 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 949 435.00 | 253 667.00 | 8 695 768.00 | 8 949 435.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 906.00 | | | 38 906.00 |
CU Autres participations | 183 636.00 | | 183 636.00 | 183 636.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 27 915.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 716 214.00 | 150 099.00 | | 716 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 104 277.00 | 928 200.00 | | 1 104 277.00 |
DL TOTAL (I) | 2 920 491.00 | 2 106 214.00 | | 2 920 491.00 |
DP Provisions pour risques | 34 194.00 | 59 759.00 | | 34 194.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 194.00 | 59 759.00 | | 34 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 055 738.00 | 2 044 929.00 | | 1 055 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 802 303.00 | 2 533 149.00 | | 2 802 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 183 043.00 | 976 315.00 | | 1 183 043.00 |
EA Autres dettes | | 1.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 741 083.00 | 5 554 394.00 | | 5 741 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 695 768.00 | 7 720 367.00 | | 8 695 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 712 959.00 | 5 554 394.00 | | 5 712 959.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 38 157 026.00 | | 38 157 026.00 | 38 157 026.00 |
FG Production vendue services | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 157 206.00 | | 38 157 206.00 | 38 157 206.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 251 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 494 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 204 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 831 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 773 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 121.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 702 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 549 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 543 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 493.00 | 211 608.00 | | 77 493.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 061.00 | | | 21 061.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 065.00 | 310 132.00 | | 32 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 126.00 | 310 132.00 | | 53 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 449.00 | | | 449.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 476.00 | 9 505.00 | | 47 476.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 426.00 | 9 505.00 | | 54 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 300.00 | 300 627.00 | | -1 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 437 447.00 | 366 712.00 | | 437 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 304 666.00 | 29 610 767.00 | | 38 304 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 200 389.00 | 28 682 567.00 | | 37 200 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 104 277.00 | 928 200.00 | | 1 104 277.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 381.00 | | 401 748.00 | 796 381.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 965.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 965.00 | 222 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 946.00 | 1 124 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 981.00 | 629 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 534.00 | | 138 217.00 | 133 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 810.00 | | 256 063.00 | 443 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219 036.00 | | 7 468.00 | 219 036.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 737.00 | 122 700.00 | 52 891.00 | 159 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 416.00 | 40 158.00 | | 37 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 321.00 | 82 542.00 | 52 891.00 | 122 321.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 759.00 | 6 500.00 | 32 065.00 | 59 759.00 |
6T Sur comptes clients | | 24 121.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 24 121.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 59 759.00 | 30 621.00 | 32 065.00 | 59 759.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 121.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 500.00 | 32 065.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 802 303.00 | 2 802 303.00 | | 2 802 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 160.00 | 147 160.00 | | 147 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 068.00 | 270 068.00 | | 270 068.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 345.00 | 91 345.00 | | 91 345.00 |
8L Produits constatés d’avance | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 906.00 | 38 906.00 | | 38 906.00 |
UX Autres créances clients | 2 634 435.00 | 2 634 435.00 | | 2 634 435.00 |
VB T. V. A. | 103 953.00 | 103 953.00 | | 103 953.00 |
VC Groupe et associés | 2 172 425.00 | 2 172 425.00 | | 2 172 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 055 738.00 | 1 027 614.00 | 28 124.00 | 1 055 738.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 099.00 | | | 23 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 011 305.00 | | | 1 011 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 681.00 | 79 681.00 | | 79 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 325.00 | 71 325.00 | | 71 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 021 043.00 | 5 021 043.00 | | 5 021 043.00 |
VW T.V.A. | 594 788.00 | 594 788.00 | | 594 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 741 083.00 | 5 712 959.00 | 28 124.00 | 5 741 083.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 172 156.00 | 116 452.00 | | 172 156.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 277 960.00 | 104 823.00 | | 277 960.00 |
ST Autres comptes | 3 006 293.00 | 2 424 855.00 | | 3 006 293.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 758 818.00 | 505 150.00 | | 758 818.00 |
YT Sous‐traitance | 20 540 946.00 | 15 689 226.00 | | 20 540 946.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 620 688.00 | 3 961 899.00 | | 4 620 688.00 |
YW Taxe professionnelle | 78 067.00 | 91 590.00 | | 78 067.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 250 223.00 | 208 042.00 | | 250 223.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 542 520.00 | 7 007 009.00 | | 8 542 520.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 862 450.00 | 4 402 582.00 | | 5 862 450.00 |
ZE Dividendes | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 204 703.00 | 22 685 953.00 | | 29 204 703.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 87.00 | | | 87.00 |