| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 274 281.00 | 84 886.00 | 189 395.00 | 274 281.00 |
AH Fonds commercial | 7 410.00 | | 7 410.00 | 7 410.00 |
AP Constructions | 428 551.00 | 71 415.00 | 357 136.00 | 428 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 682.00 | 1 228.00 | 1 454.00 | 2 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 118.00 | 94 722.00 | 122 396.00 | 217 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 948.00 | | 38 948.00 | 38 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 152 625.00 | 252 251.00 | 900 373.00 | 1 152 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 694 539.00 | 84 799.00 | 2 609 740.00 | 2 694 539.00 |
BZ Autres créances | 2 542 560.00 | | 2 542 560.00 | 2 542 560.00 |
CF Disponibilités | 2 170 494.00 | | 2 170 494.00 | 2 170 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183 558.00 | | 183 558.00 | 183 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 591 150.00 | 84 799.00 | 7 506 351.00 | 7 591 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 743 775.00 | 337 050.00 | 8 406 724.00 | 8 743 775.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 948.00 | | | 38 948.00 |
CU Autres participations | 183 636.00 | | 183 636.00 | 183 636.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 716 214.00 | 716 214.00 | | 716 214.00 |
DH Report à nouveau | 1 104 277.00 | | | 1 104 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -269 974.00 | 1 104 277.00 | | -269 974.00 |
DL TOTAL (I) | 2 650 517.00 | 2 920 491.00 | | 2 650 517.00 |
DP Provisions pour risques | 34 194.00 | 34 194.00 | | 34 194.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 194.00 | 34 194.00 | | 34 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 044 830.00 | 1 055 738.00 | | 1 044 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 598 338.00 | 2 802 303.00 | | 2 598 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 294 451.00 | 1 183 043.00 | | 1 294 451.00 |
EA Autres dettes | 65 395.00 | | | 65 395.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 719 000.00 | 700 000.00 | | 719 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 722 014.00 | 5 741 083.00 | | 5 722 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 406 724.00 | 8 695 768.00 | | 8 406 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 696 840.00 | 4 175 533.00 | | 5 696 840.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 878 881.00 | | 5 878 881.00 | 5 878 881.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 878 881.00 | | 5 878 881.00 | 5 878 881.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 917 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 425 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 747 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 632.00 | |
GE Autres charges | | | 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 186 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -268 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -269 974.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 822.00 | 77 493.00 | | 16 822.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 061.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 32 065.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 53 126.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 449.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 47 476.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 54 426.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 300.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 437 447.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 917 575.00 | 38 304 666.00 | | 5 917 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 187 549.00 | 37 200 389.00 | | 6 187 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -269 974.00 | 1 104 277.00 | | -269 974.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 124 184.00 | | 28 441.00 | 1 124 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 222 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 152 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 648 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 750.00 | | 9 940.00 | 271 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629 892.00 | | 18 459.00 | 629 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222 542.00 | | 42.00 | 222 542.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 546.00 | 22 706.00 | | 229 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 574.00 | 7 312.00 | | 77 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 972.00 | 15 394.00 | | 151 972.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 194.00 | | | 34 194.00 |
6T Sur comptes clients | 24 121.00 | 104 753.00 | 44 076.00 | 24 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 121.00 | 104 753.00 | 44 076.00 | 24 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 315.00 | 104 753.00 | 44 076.00 | 58 315.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 632.00 | 19 955.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 598 338.00 | 2 598 338.00 | | 2 598 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 384.00 | 192 384.00 | | 192 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 337 053.00 | 337 053.00 | | 337 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 345.00 | 91 345.00 | | 91 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 395.00 | 65 395.00 | | 65 395.00 |
8L Produits constatés d’avance | 719 000.00 | 719 000.00 | | 719 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 948.00 | 38 948.00 | | 38 948.00 |
UX Autres créances clients | 2 694 539.00 | 2 694 539.00 | | 2 694 539.00 |
VB T. V. A. | 204 135.00 | 204 135.00 | | 204 135.00 |
VC Groupe et associés | 2 338 425.00 | 2 338 425.00 | | 2 338 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 044 830.00 | 1 019 656.00 | 25 174.00 | 1 044 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 457.00 | | | 38 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 359.00 | 105 359.00 | | 105 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183 558.00 | 183 558.00 | | 183 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 459 604.00 | 5 459 604.00 | | 5 459 604.00 |
VW T.V.A. | 568 309.00 | 568 309.00 | | 568 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 722 014.00 | 5 696 840.00 | 25 174.00 | 5 722 014.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 808.00 | 172 156.00 | | 18 808.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 091.00 | 277 960.00 | | 55 091.00 |
ST Autres comptes | 459 089.00 | 3 006 293.00 | | 459 089.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 132 002.00 | 758 818.00 | | 132 002.00 |
YT Sous‐traitance | 3 397 267.00 | 20 540 946.00 | | 3 397 267.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 704 212.00 | 4 620 688.00 | | 704 212.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 800.00 | 78 067.00 | | 12 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 608.00 | 250 223.00 | | 31 608.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 104.00 | 8 542 520.00 | | 42 104.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 957.00 | 5 862 450.00 | | 133 957.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 747 661.00 | 29 204 703.00 | | 4 747 661.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 89.00 | | | 89.00 |