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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 388.00 | 2 113.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 794.00 | 4 487.00 | 2 307.00 | 6 794.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 844.00 | 4 875.00 | 5 969.00 | 10 844.00 |
BT Marchandises | 367 939.00 | | 367 939.00 | 367 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 587.00 | | 58 587.00 | 58 587.00 |
BZ Autres créances | 29 305.00 | 10 945.00 | 18 360.00 | 29 305.00 |
CF Disponibilités | 131 013.00 | | 131 013.00 | 131 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 612.00 | 10 945.00 | 576 667.00 | 587 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 456.00 | 15 820.00 | 582 637.00 | 598 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 113 415.00 | 78 942.00 | | 113 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 966.00 | 34 473.00 | | 26 966.00 |
DL TOTAL (I) | 151 382.00 | 124 415.00 | | 151 382.00 |
DP Provisions pour risques | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 647.00 | 64 490.00 | | 239 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 416.00 | 92 613.00 | | 69 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 062.00 | 101 795.00 | | 67 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 798.00 | 24 306.00 | | 27 798.00 |
EA Autres dettes | 8 132.00 | 8 254.00 | | 8 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 055.00 | 291 458.00 | | 412 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 637.00 | 415 873.00 | | 582 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 484.00 | 243 031.00 | | 348 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 159.00 | 188.00 | | 150 159.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69 416.00 | | | 69 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 395.00 | | 3 449.00 | 7 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 294.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 045.00 | | 3 249.00 | 6 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | 200.00 | 1 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 325.00 | 1 550.00 | | 3 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 325.00 | 1 550.00 | | 3 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 062.00 | 67 062.00 | | 67 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 331.00 | 11 331.00 | | 11 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 076.00 | 8 076.00 | | 8 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 132.00 | 8 132.00 | | 8 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 58 587.00 | | | 58 587.00 |
VB T. V. A. | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 159.00 | 150 159.00 | | 150 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 488.00 | 25 917.00 | 63 571.00 | 89 488.00 |
VI Groupe et associés | 69 416.00 | 69 416.00 | | 69 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 828.00 | | | 24 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
VP Divers | 390.00 | | | 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 310.00 | | | 23 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 769.00 | | | 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 011.00 | 88 661.00 | 1 350.00 | 90 011.00 |
VW T.V.A. | 7 192.00 | 7 192.00 | | 7 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 055.00 | 348 484.00 | 63 571.00 | 412 055.00 |