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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 564.00 | | 52 564.00 | 52 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 122.00 | 16 643.00 | 36 479.00 | 53 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 150.00 | 15 252.00 | 50 898.00 | 66 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 394.00 | 31 895.00 | 141 499.00 | 173 394.00 |
BT Marchandises | 850 928.00 | | 850 928.00 | 850 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 017.00 | | 130 017.00 | 130 017.00 |
BZ Autres créances | 46 712.00 | 21 890.00 | 24 822.00 | 46 712.00 |
CF Disponibilités | 359 350.00 | | 359 350.00 | 359 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 389 042.00 | 21 890.00 | 1 367 152.00 | 1 389 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 562 436.00 | 53 785.00 | 1 508 652.00 | 1 562 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 213 793.00 | 163 690.00 | | 213 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 050.00 | 50 103.00 | | 47 050.00 |
DL TOTAL (I) | 271 843.00 | 224 793.00 | | 271 843.00 |
DP Provisions pour risques | 19 112.00 | 19 112.00 | | 19 112.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 112.00 | 19 112.00 | | 19 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 865 744.00 | 391 480.00 | | 865 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 240.00 | 48 626.00 | | 39 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 527.00 | 161 812.00 | | 118 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 031.00 | 84 185.00 | | 154 031.00 |
EA Autres dettes | 38 903.00 | 17 376.00 | | 38 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 217 696.00 | 703 479.00 | | 1 217 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 508 652.00 | 947 384.00 | | 1 508 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 117 415.00 | 578 399.00 | | 1 117 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 325 482.00 | 225 765.00 | | 325 482.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 240.00 | | | 39 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 265.00 | | 48 517.00 | 156 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 388.00 | 173 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 388.00 | 119 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 564.00 | | | 52 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 143.00 | | 48 517.00 | 102 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 924.00 | 24 397.00 | 6 427.00 | 13 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 924.00 | 24 397.00 | 6 427.00 | 13 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 527.00 | 118 527.00 | | 118 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 252.00 | 33 252.00 | | 33 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 826.00 | 60 826.00 | | 60 826.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 668.00 | 7 668.00 | | 7 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 903.00 | 38 903.00 | | 38 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 130 017.00 | 130 017.00 | | 130 017.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VB T. V. A. | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325 482.00 | 325 482.00 | | 325 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 540 263.00 | 441 231.00 | 82 659.00 | 540 263.00 |
VI Groupe et associés | 39 240.00 | 39 240.00 | | 39 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 422 000.00 | | | 422 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 532.00 | | | 47 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 476.00 | 7 476.00 | | 7 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 364.00 | 44 364.00 | | 44 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 115.00 | 178 765.00 | 1 350.00 | 180 115.00 |
VW T.V.A. | 44 809.00 | 44 809.00 | | 44 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 216 446.00 | 1 117 415.00 | 82 659.00 | 1 216 446.00 |