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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 888.00 | 1 613.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 794.00 | 5 605.00 | 1 189.00 | 6 794.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 844.00 | 6 493.00 | 4 351.00 | 10 844.00 |
BT Marchandises | 350 515.00 | | 350 515.00 | 350 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 817.00 | | 146 817.00 | 146 817.00 |
BZ Autres créances | 30 811.00 | 21 890.00 | 8 921.00 | 30 811.00 |
CF Disponibilités | 84 543.00 | | 84 543.00 | 84 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 154.00 | 21 890.00 | 591 264.00 | 613 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 997.00 | 28 383.00 | 595 615.00 | 623 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 140 382.00 | 113 415.00 | | 140 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 308.00 | 26 966.00 | | 23 308.00 |
DL TOTAL (I) | 174 690.00 | 151 382.00 | | 174 690.00 |
DP Provisions pour risques | 19 256.00 | 19 200.00 | | 19 256.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 256.00 | 19 200.00 | | 19 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 547.00 | 239 647.00 | | 255 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 910.00 | 69 416.00 | | 18 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 453.00 | 67 062.00 | | 81 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 506.00 | 27 798.00 | | 26 506.00 |
EA Autres dettes | 19 253.00 | 8 132.00 | | 19 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 669.00 | 412 055.00 | | 401 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 615.00 | 582 637.00 | | 595 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 596.00 | 348 484.00 | | 331 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 174.00 | 150 159.00 | | 150 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 844.00 | | | 10 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 294.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 294.00 | | | 9 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 875.00 | 1 618.00 | | 4 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 875.00 | 1 618.00 | | 4 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 453.00 | 81 453.00 | | 81 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 253.00 | 19 253.00 | | 19 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 146 817.00 | 146 817.00 | | 146 817.00 |
VB T. V. A. | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 174.00 | 150 174.00 | | 150 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 374.00 | 35 301.00 | 70 073.00 | 105 374.00 |
VI Groupe et associés | 18 910.00 | 18 910.00 | | 18 910.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 526.00 | | | 42 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 642.00 | | | 26 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 060.00 | 24 060.00 | | 24 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 446.00 | 178 096.00 | 1 350.00 | 179 446.00 |
VW T.V.A. | 15 586.00 | 15 586.00 | | 15 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 669.00 | 331 596.00 | 70 073.00 | 401 669.00 |