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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 564.00 | | 52 564.00 | 52 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 649.00 | 5 251.00 | 43 398.00 | 48 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 494.00 | 8 673.00 | 44 820.00 | 53 494.00 |
BD Autres titres immobilisés | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 265.00 | 13 924.00 | 142 341.00 | 156 265.00 |
BT Marchandises | 521 105.00 | | 521 105.00 | 521 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 581.00 | | 41 581.00 | 41 581.00 |
BZ Autres créances | 58 630.00 | 21 890.00 | 36 740.00 | 58 630.00 |
CF Disponibilités | 199 849.00 | | 199 849.00 | 199 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 769.00 | | 5 769.00 | 5 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 934.00 | 21 890.00 | 805 044.00 | 826 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 199.00 | 35 814.00 | 947 384.00 | 983 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 163 690.00 | 140 382.00 | | 163 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 103.00 | 23 308.00 | | 50 103.00 |
DL TOTAL (I) | 224 793.00 | 174 690.00 | | 224 793.00 |
DP Provisions pour risques | 19 112.00 | 19 256.00 | | 19 112.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 112.00 | 19 256.00 | | 19 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 480.00 | 255 547.00 | | 391 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 626.00 | 18 910.00 | | 48 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 812.00 | 81 453.00 | | 161 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 185.00 | 26 506.00 | | 84 185.00 |
EA Autres dettes | 17 376.00 | 19 253.00 | | 17 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 479.00 | 401 669.00 | | 703 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 384.00 | 595 615.00 | | 947 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 399.00 | 331 596.00 | | 578 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 225 765.00 | 150 174.00 | | 225 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 844.00 | | 150 669.00 | 10 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 248.00 | 1 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 248.00 | 156 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 564.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 294.00 | | 92 849.00 | 9 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 550.00 | | 5 256.00 | 1 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 493.00 | 7 432.00 | | 6 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 493.00 | 7 432.00 | | 6 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 812.00 | 161 812.00 | | 161 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 236.00 | 23 236.00 | | 23 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 272.00 | 14 272.00 | | 14 272.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 306.00 | 8 306.00 | | 8 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 376.00 | 17 376.00 | | 17 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 41 581.00 | 41 581.00 | | 41 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VB T. V. A. | 19 516.00 | 19 516.00 | | 19 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225 765.00 | 225 765.00 | | 225 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 716.00 | 40 635.00 | 98 258.00 | 165 716.00 |
VI Groupe et associés | 48 626.00 | 48 626.00 | | 48 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 657.00 | | | 35 657.00 |
VP Divers | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 586.00 | 35 586.00 | | 35 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 769.00 | 5 769.00 | | 5 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 330.00 | 105 980.00 | 1 350.00 | 107 330.00 |
VW T.V.A. | 33 990.00 | 33 990.00 | | 33 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 479.00 | 578 399.00 | 98 258.00 | 703 479.00 |