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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 564.00 | | 52 564.00 | 52 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 168.00 | 32 766.00 | 28 402.00 | 61 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 777.00 | 25 012.00 | 62 765.00 | 87 777.00 |
BD Autres titres immobilisés | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 765.00 | 57 777.00 | 145 987.00 | 203 765.00 |
BT Marchandises | 1 013 480.00 | | 1 013 480.00 | 1 013 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 411.00 | | 145 411.00 | 145 411.00 |
BZ Autres créances | 34 732.00 | 21 890.00 | 12 842.00 | 34 732.00 |
CF Disponibilités | 118 150.00 | | 118 150.00 | 118 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 324.00 | | 14 324.00 | 14 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 326 097.00 | 21 890.00 | 1 304 207.00 | 1 326 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 862.00 | 79 667.00 | 1 450 194.00 | 1 529 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 50 843.00 | | | 50 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 656.00 | | | 40 656.00 |
DL TOTAL (I) | 292 499.00 | | | 292 499.00 |
DP Provisions pour risques | 25 112.00 | | | 25 112.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 112.00 | | | 25 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 763 911.00 | | | 763 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 871.00 | | | 42 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 581.00 | | | 135 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 519.00 | | | 173 519.00 |
EA Autres dettes | 16 702.00 | | | 16 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 132 583.00 | | | 1 132 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 450 194.00 | | | 1 450 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 033 950.00 | | | 1 033 950.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 225 020.00 | | | 225 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 895.00 | 29 876.00 | 3 994.00 | 31 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 895.00 | 29 876.00 | 3 994.00 | 31 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 112.00 | 6 000.00 | | 19 112.00 |
6T Sur comptes clients | 21 890.00 | | | 21 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 890.00 | | | 21 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 002.00 | 6 000.00 | | 41 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 871.00 | 42 871.00 | | 42 871.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 581.00 | 135 581.00 | | 135 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 519.00 | 173 519.00 | | 173 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 702.00 | 16 702.00 | | 16 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 763 911.00 | 665 278.00 | 98 633.00 | 763 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194 467.00 | 194 467.00 | | 194 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 499.00 | 194 467.00 | 2 033.00 | 196 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 132 583.00 | 1 033 950.00 | 98 633.00 | 1 132 583.00 |