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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 489.00 | 2 549.00 | 2 940.00 | 5 489.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 710.00 | 1 109.00 | 5 601.00 | 6 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 975.00 | 19 934.00 | 163 041.00 | 182 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 575.00 | 23 593.00 | 256 982.00 | 280 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 535.00 | | 65 535.00 | 65 535.00 |
BT Marchandises | 11 566.00 | | 11 566.00 | 11 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 650.00 | | 31 650.00 | 31 650.00 |
BZ Autres créances | 79 024.00 | | 79 024.00 | 79 024.00 |
CF Disponibilités | 4 882.00 | | 4 882.00 | 4 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 657.00 | | 192 657.00 | 192 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 232.00 | 23 593.00 | 449 639.00 | 473 232.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 391.00 | 5 223.00 | | 3 391.00 |
DL TOTAL (I) | 11 614.00 | 8 223.00 | | 11 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 641.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 458.00 | 212 047.00 | | 354 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 649.00 | 92 363.00 | | 46 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 299.00 | 8 526.00 | | 14 299.00 |
EA Autres dettes | 22 619.00 | 2 513.00 | | 22 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 025.00 | 322 090.00 | | 438 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 639.00 | 330 313.00 | | 449 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 294.00 | 322 090.00 | | 342 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 641.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 880.00 | | 64 880.00 | 64 880.00 |
FD Production vendue biens | 390 263.00 | | 390 263.00 | 390 263.00 |
FG Production vendue services | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 455 678.00 | | 455 678.00 | 455 678.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 462.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 501.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 499.00 | |
GE Autres charges | | | 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 725.00 | | | -3 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 770.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 508.00 | 140 368.00 | | 457 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 117.00 | 135 145.00 | | 454 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 391.00 | 5 223.00 | | 3 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 726.00 | | 11 849.00 | 268 726.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 575.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 837.00 | | 11 849.00 | 177 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 094.00 | 15 499.00 | | 8 094.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 177.00 | 1 372.00 | | 1 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 917.00 | 14 126.00 | | 6 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 000.00 | 19 269.00 | 78 046.00 | 115 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 649.00 | 46 649.00 | | 46 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 619.00 | 22 619.00 | | 22 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
UX Autres créances clients | 31 650.00 | | | 31 650.00 |
VB T. V. A. | 52 173.00 | | | 52 173.00 |
VI Groupe et associés | 239 458.00 | 239 458.00 | | 239 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 719.00 | | | 5 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 132.00 | | | 21 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 074.00 | 121 074.00 | | 121 074.00 |
VW T.V.A. | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 025.00 | 342 294.00 | 78 046.00 | 438 025.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 172.00 | 176.00 | | 1 172.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 857.00 | 3 107.00 | | 11 857.00 |
ST Autres comptes | 39 827.00 | 14 727.00 | | 39 827.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 479.00 | 43 135.00 | | 120 479.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 4 320.00 | 1 080.00 | | 4 320.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 172.00 | 176.00 | | 1 172.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 189.00 | 10 242.00 | | 36 189.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 644.00 | 26 634.00 | | 55 644.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 483.00 | 62 050.00 | | 176 483.00 |