| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 489.00 | 3 921.00 | 1 568.00 | 5 489.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 187.00 | 2 979.00 | 8 209.00 | 11 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 442.00 | 33 742.00 | 153 700.00 | 187 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 519.00 | 40 642.00 | 248 877.00 | 289 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 983.00 | | 86 983.00 | 86 983.00 |
BT Marchandises | 32 006.00 | | 32 006.00 | 32 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 47 885.00 | | 47 885.00 | 47 885.00 |
CF Disponibilités | 15 509.00 | | 15 509.00 | 15 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 904.00 | | 182 904.00 | 182 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 422.00 | 40 642.00 | 431 780.00 | 472 422.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 8 314.00 | 4 923.00 | | 8 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 454.00 | 3 391.00 | | -8 454.00 |
DL TOTAL (I) | 3 160.00 | 11 614.00 | | 3 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 860.00 | 354 458.00 | | 214 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 609.00 | 46 649.00 | | 109 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 122.00 | 14 299.00 | | 22 122.00 |
EA Autres dettes | 82 029.00 | 22 619.00 | | 82 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 621.00 | 438 025.00 | | 428 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 780.00 | 449 639.00 | | 431 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 255.00 | 342 294.00 | | 352 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 347.00 | | 76 347.00 | 76 347.00 |
FD Production vendue biens | 450 667.00 | | 450 667.00 | 450 667.00 |
FG Production vendue services | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 527 345.00 | | 527 345.00 | 527 345.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 556 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 352.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 401.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 049.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 545 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 976.00 | | | 28 976.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 546.00 | 3 725.00 | | 20 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 546.00 | 3 725.00 | | 20 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 487.00 | -3 725.00 | | -18 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 449.00 | 457 508.00 | | 558 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 904.00 | 454 117.00 | | 566 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 454.00 | 3 391.00 | | -8 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 575.00 | | 8 944.00 | 280 575.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 519.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 686.00 | | 8 944.00 | 189 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 593.00 | 17 049.00 | | 23 593.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 549.00 | 1 372.00 | | 2 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 044.00 | 15 677.00 | | 21 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 731.00 | 19 365.00 | 76 366.00 | 95 731.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 609.00 | 109 609.00 | | 109 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 545.00 | 8 545.00 | | 8 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 029.00 | 82 029.00 | | 82 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
VB T. V. A. | 25 945.00 | | | 25 945.00 |
VI Groupe et associés | 119 129.00 | 119 129.00 | | 119 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 269.00 | | | 19 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 295.00 | | | 8 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 645.00 | | | 13 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 285.00 | 58 285.00 | | 58 285.00 |
VW T.V.A. | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 621.00 | 352 255.00 | 76 366.00 | 428 621.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 959.00 | 1 172.00 | | 3 959.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 963.00 | 11 857.00 | | 2 963.00 |
ST Autres comptes | 44 073.00 | 39 827.00 | | 44 073.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 139 252.00 | 120 479.00 | | 139 252.00 |
YT Sous‐traitance | | 4 320.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 959.00 | 1 172.00 | | 3 959.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 327.00 | 36 189.00 | | 43 327.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 524.00 | 55 644.00 | | 57 524.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 288.00 | 176 483.00 | | 186 288.00 |