| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 813.00 | 10 711.00 | 7 102.00 | 17 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 792.00 | 77 081.00 | 112 712.00 | 189 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 494.00 | 93 281.00 | 205 213.00 | 298 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 980.00 | | 88 980.00 | 88 980.00 |
BT Marchandises | 49 622.00 | | 49 622.00 | 49 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 050.00 | | 16 050.00 | 16 050.00 |
BZ Autres créances | 27 133.00 | | 27 133.00 | 27 133.00 |
CF Disponibilités | 11 417.00 | | 11 417.00 | 11 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 202.00 | | 193 202.00 | 193 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 696.00 | 93 281.00 | 398 415.00 | 491 696.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -14 886.00 | -22 526.00 | | -14 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 350.00 | 7 640.00 | | 1 350.00 |
DL TOTAL (I) | -11 136.00 | -12 486.00 | | -11 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 583.00 | 143 351.00 | | 201 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 673.00 | 159 556.00 | | 71 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 296.00 | 32 077.00 | | 36 296.00 |
EA Autres dettes | | 104 952.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 409 551.00 | 439 937.00 | | 409 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 415.00 | 427 451.00 | | 398 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 392.00 | 439 937.00 | | 306 392.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 367.00 | | 78 367.00 | 78 367.00 |
FD Production vendue biens | 441 262.00 | | 441 262.00 | 441 262.00 |
FG Production vendue services | 15 225.00 | | 15 225.00 | 15 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 534 854.00 | | 534 854.00 | 534 854.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 538 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 335.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 648.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 708.00 | |
GE Autres charges | | | 4 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 527 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 804.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 715.00 | 475.00 | | 2 715.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 388.00 | 9 462.00 | | 3 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 388.00 | 9 462.00 | | 3 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 605.00 | 14 013.00 | | 10 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 605.00 | 14 013.00 | | 10 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 217.00 | -4 552.00 | | -7 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 238.00 | 140.00 | | 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 417.00 | 666 429.00 | | 541 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 067.00 | 658 788.00 | | 540 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 350.00 | 7 640.00 | | 1 350.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 534.00 | | 5 960.00 | 292 534.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 494.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 645.00 | | 5 960.00 | 201 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 573.00 | 17 708.00 | | 75 573.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 084.00 | 17 708.00 | | 70 084.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 343.00 | 37 343.00 | | 37 343.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 673.00 | 71 673.00 | | 71 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 658.00 | 12 658.00 | | 12 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 589.00 | 15 589.00 | | 15 589.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
UX Autres créances clients | 16 050.00 | 16 050.00 | | 16 050.00 |
VB T. V. A. | 24 905.00 | 24 905.00 | | 24 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | -3 159.00 | 97 979.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 164 240.00 | 164 240.00 | | 164 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 560.00 | | | 19 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 030.00 | 7 030.00 | | 7 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 583.00 | 53 583.00 | | 53 583.00 |
VW T.V.A. | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 551.00 | 306 392.00 | 97 979.00 | 409 551.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 348.00 | 3 734.00 | | 4 348.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 999.00 | 12 208.00 | | 15 999.00 |
ST Autres comptes | 36 191.00 | 37 565.00 | | 36 191.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 815.00 | 135 537.00 | | 104 815.00 |
YW Taxe professionnelle | 258.00 | 253.00 | | 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 606.00 | 3 987.00 | | 4 606.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 313.00 | 58 507.00 | | 43 313.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 195.00 | 44 723.00 | | 42 195.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 004.00 | 185 309.00 | | 157 004.00 |