| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 489.00 | 5 294.00 | 196.00 | 5 489.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 187.00 | 5 216.00 | 5 971.00 | 11 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 442.00 | 47 888.00 | 139 555.00 | 187 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 519.00 | 58 397.00 | 231 121.00 | 289 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 878.00 | | 112 878.00 | 112 878.00 |
BT Marchandises | 35 169.00 | | 35 169.00 | 35 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
BZ Autres créances | 34 438.00 | | 34 438.00 | 34 438.00 |
CF Disponibilités | 18 353.00 | | 18 353.00 | 18 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 360.00 | | 201 360.00 | 201 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 879.00 | 58 397.00 | 432 481.00 | 490 879.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -140.00 | 8 314.00 | | -140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 814.00 | -8 454.00 | | 11 814.00 |
DL TOTAL (I) | 14 974.00 | 3 160.00 | | 14 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 905.00 | 214 860.00 | | 135 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 827.00 | 109 609.00 | | 117 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 170.00 | 22 122.00 | | 36 170.00 |
EA Autres dettes | 127 606.00 | 82 029.00 | | 127 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 508.00 | 428 621.00 | | 417 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 481.00 | 431 780.00 | | 432 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 508.00 | 352 255.00 | | 417 508.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 969.00 | | 83 969.00 | 83 969.00 |
FD Production vendue biens | 503 204.00 | | 503 204.00 | 503 204.00 |
FG Production vendue services | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 587 644.00 | | 587 644.00 | 587 644.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 587 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 809.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 338.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 755.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 28 976.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 587.00 | 2 051.00 | | 7 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 587.00 | 2 059.00 | | 7 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 246.00 | 20 546.00 | | 12 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 246.00 | 20 546.00 | | 12 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 658.00 | -18 487.00 | | -4 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 259.00 | 558 449.00 | | 595 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 446.00 | 566 904.00 | | 583 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 814.00 | -8 454.00 | | 11 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 519.00 | | | 289 519.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 519.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 629.00 | | | 198 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 642.00 | 17 755.00 | | 40 642.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 921.00 | 1 372.00 | | 3 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 721.00 | 16 383.00 | | 36 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 366.00 | 76 366.00 | | 76 366.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 827.00 | 117 827.00 | | 117 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 654.00 | 19 654.00 | | 19 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 130.00 | 11 130.00 | | 11 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 606.00 | 127 606.00 | | 127 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
VB T. V. A. | 26 574.00 | 26 574.00 | | 26 574.00 |
VI Groupe et associés | 59 539.00 | 59 539.00 | | 59 539.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 435.00 | | | 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 261.00 | 7 261.00 | | 7 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 838.00 | 44 838.00 | | 44 838.00 |
VW T.V.A. | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 508.00 | 417 508.00 | | 417 508.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 895.00 | 3 959.00 | | 3 895.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 227.00 | 2 963.00 | | 6 227.00 |
ST Autres comptes | 37 944.00 | 44 073.00 | | 37 944.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 143 047.00 | 139 252.00 | | 143 047.00 |
YW Taxe professionnelle | 253.00 | | | 253.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 148.00 | 3 959.00 | | 4 148.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 940.00 | 43 327.00 | | 48 940.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 221.00 | 57 524.00 | | 56 221.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 218.00 | 186 288.00 | | 187 218.00 |