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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 853.00 | 7 619.00 | 4 234.00 | 11 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 792.00 | 62 465.00 | 127 327.00 | 189 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 534.00 | 75 573.00 | 216 961.00 | 292 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 377.00 | | 99 377.00 | 99 377.00 |
BT Marchandises | 47 634.00 | | 47 634.00 | 47 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 108.00 | | 11 108.00 | 11 108.00 |
BZ Autres créances | 36 124.00 | | 36 124.00 | 36 124.00 |
CF Disponibilités | 16 247.00 | | 16 247.00 | 16 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 489.00 | | 210 489.00 | 210 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 024.00 | 75 573.00 | 427 451.00 | 503 024.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100.00 | 3 000.00 | | 2 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -22 526.00 | -140.00 | | -22 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 640.00 | 11 814.00 | | 7 640.00 |
DL TOTAL (I) | -12 486.00 | 14 974.00 | | -12 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 351.00 | 135 905.00 | | 143 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 556.00 | 117 827.00 | | 159 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 077.00 | 36 170.00 | | 32 077.00 |
EA Autres dettes | 104 952.00 | 127 606.00 | | 104 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 937.00 | 417 508.00 | | 439 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 451.00 | 432 481.00 | | 427 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 937.00 | 417 508.00 | | 439 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 93 154.00 | | 93 154.00 | 93 154.00 |
FD Production vendue biens | 551 502.00 | | 551 502.00 | 551 502.00 |
FG Production vendue services | 10 620.00 | | 10 620.00 | 10 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 655 276.00 | | 655 276.00 | 655 276.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 656 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 759.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 076.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 176.00 | |
GE Autres charges | | | 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 670.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 475.00 | | | 475.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 462.00 | 7 587.00 | | 9 462.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 462.00 | 7 587.00 | | 9 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 013.00 | 12 246.00 | | 14 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 013.00 | 12 246.00 | | 14 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 552.00 | -4 658.00 | | -4 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140.00 | | | 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 666 429.00 | 595 259.00 | | 666 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 658 788.00 | 583 446.00 | | 658 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 640.00 | 11 814.00 | | 7 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 519.00 | | 3 016.00 | 289 519.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 534.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 629.00 | | 3 016.00 | 198 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 397.00 | 17 176.00 | | 58 397.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 294.00 | 196.00 | | 5 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 104.00 | 16 980.00 | | 53 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 903.00 | 56 903.00 | | 56 903.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 556.00 | 159 556.00 | | 159 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 501.00 | 17 501.00 | | 17 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 409.00 | 9 409.00 | | 9 409.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 952.00 | 104 952.00 | | 104 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
UX Autres créances clients | 11 108.00 | 11 108.00 | | 11 108.00 |
VB T. V. A. | 25 296.00 | 25 296.00 | | 25 296.00 |
VI Groupe et associés | 86 448.00 | 86 448.00 | | 86 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 462.00 | | | 19 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 828.00 | 10 828.00 | | 10 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 632.00 | 57 632.00 | | 57 632.00 |
VW T.V.A. | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 937.00 | 439 937.00 | | 439 937.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 734.00 | 3 895.00 | | 3 734.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 208.00 | 6 227.00 | | 12 208.00 |
ST Autres comptes | 37 565.00 | 37 944.00 | | 37 565.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 135 537.00 | 143 047.00 | | 135 537.00 |
YW Taxe professionnelle | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 987.00 | 4 148.00 | | 3 987.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 507.00 | 48 940.00 | | 50 507.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 723.00 | 56 221.00 | | 44 723.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 309.00 | 187 218.00 | | 185 309.00 |