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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 1 000.00 | 9 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 995.00 | 17 089.00 | 19 905.00 | 36 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 590.00 | 1 034.00 | 4 555.00 | 5 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 424.00 | 19 124.00 | 34 300.00 | 53 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 636.00 | | 22 636.00 | 22 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 167.00 | | 195 167.00 | 195 167.00 |
BZ Autres créances | 17 472.00 | | 17 472.00 | 17 472.00 |
CF Disponibilités | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 885.00 | | 238 885.00 | 238 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 310.00 | 19 124.00 | 273 186.00 | 292 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DG Autres réserves | 144.00 | | | 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 715.00 | | | 23 715.00 |
DL TOTAL (I) | 33 870.00 | | | 33 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 138.00 | | | 40 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 711.00 | | | 137 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 028.00 | | | 46 028.00 |
EA Autres dettes | 6 051.00 | | | 6 051.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 387.00 | | | 9 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 316.00 | | | 239 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 186.00 | | | 273 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 201.00 | | | 213 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 454 056.00 | | 454 056.00 | 454 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 056.00 | | 454 056.00 | 454 056.00 |
FM Production stockée | | | -5 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 598.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 748.00 | |
GE Autres charges | | | 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 925.00 | | | -3 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 401.00 | | | 448 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 686.00 | | | 424 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 715.00 | | | 23 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 334.00 | | 4 090.00 | 49 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 495.00 | | 4 090.00 | 38 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 839.00 | | | 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 376.00 | 9 748.00 | | 9 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 376.00 | 8 748.00 | | 9 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 711.00 | 137 711.00 | | 137 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 465.00 | 11 465.00 | | 11 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 872.00 | 23 872.00 | | 23 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 051.00 | 6 051.00 | | 6 051.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 387.00 | 9 387.00 | | 9 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 839.00 | | | 839.00 |
UX Autres créances clients | 195 167.00 | | | 195 167.00 |
VB T. V. A. | 15 254.00 | | | 15 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 138.00 | 14 024.00 | 26 114.00 | 40 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 870.00 | | | 13 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
VP Divers | 722.00 | | | 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183.00 | | | 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 664.00 | 212 824.00 | 839.00 | 213 664.00 |
VW T.V.A. | 9 707.00 | 9 707.00 | | 9 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 316.00 | 213 201.00 | 26 114.00 | 239 316.00 |