| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 2 000.00 | 8 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 374.00 | 25 062.00 | 17 311.00 | 42 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 330.00 | 1 784.00 | 4 545.00 | 6 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 543.00 | 28 847.00 | 30 696.00 | 59 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 694.00 | | 152 694.00 | 152 694.00 |
BZ Autres créances | 10 621.00 | | 10 621.00 | 10 621.00 |
CF Disponibilités | 31 705.00 | | 31 705.00 | 31 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 171.00 | | 199 171.00 | 199 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 715.00 | 28 847.00 | 229 867.00 | 258 715.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 22 870.00 | | | 22 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 988.00 | | | 32 988.00 |
DL TOTAL (I) | 66 858.00 | | | 66 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 114.00 | | | 26 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 519.00 | | | 89 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 613.00 | | | 37 613.00 |
EA Autres dettes | 9 761.00 | | | 9 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 009.00 | | | 163 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 867.00 | | | 229 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 074.00 | | | 151 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 559 390.00 | | 559 390.00 | 559 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 559 390.00 | | 559 390.00 | 559 390.00 |
FM Production stockée | | | 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 143.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 723.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 366.00 | | | -1 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 173.00 | | | 10 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 213.00 | | | 560 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 225.00 | | | 527 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 988.00 | | | 32 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 424.00 | | 6 119.00 | 53 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 585.00 | | 6 119.00 | 42 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 839.00 | | | 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 124.00 | 9 723.00 | | 19 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 124.00 | 8 723.00 | | 18 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 519.00 | 89 519.00 | | 89 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 825.00 | 11 825.00 | | 11 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 604.00 | 13 604.00 | | 13 604.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 761.00 | 9 761.00 | | 9 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
UX Autres créances clients | 152 694.00 | 152 694.00 | | 152 694.00 |
VB T. V. A. | 10 621.00 | 10 621.00 | | 10 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 114.00 | 14 179.00 | 11 935.00 | 26 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 024.00 | | | 14 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 340.00 | 163 500.00 | 839.00 | 164 340.00 |
VW T.V.A. | 7 541.00 | 7 541.00 | | 7 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 009.00 | 151 074.00 | 11 935.00 | 163 009.00 |