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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 3 000.00 | 7 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 158.00 | 33 508.00 | 15 650.00 | 49 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 163.00 | 4 373.00 | 7 790.00 | 12 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 161.00 | 40 881.00 | 31 280.00 | 72 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 788.00 | | 14 788.00 | 14 788.00 |
BN En cours de production de biens | 7 378.00 | | 7 378.00 | 7 378.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 145.00 | | 150 145.00 | 150 145.00 |
BZ Autres créances | 11 512.00 | | 11 512.00 | 11 512.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 074.00 | | 185 074.00 | 185 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 235.00 | 40 881.00 | 216 354.00 | 257 235.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 55 858.00 | 22 870.00 | | 55 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 515.00 | 32 988.00 | | 15 515.00 |
DL TOTAL (I) | 82 373.00 | 66 858.00 | | 82 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 922.00 | 26 115.00 | | 17 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 635.00 | 89 520.00 | | 65 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 430.00 | 37 613.00 | | 37 430.00 |
EA Autres dettes | 12 995.00 | 9 762.00 | | 12 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 982.00 | 163 009.00 | | 133 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 354.00 | 229 868.00 | | 216 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 046.00 | 151 074.00 | | 122 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 986.00 | | | 5 986.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 530 049.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 530 049.00 | |
FM Production stockée | | | 7 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 034.00 | |
GE Autres charges | | | 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 511 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 717.00 | 1 366.00 | | 3 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 717.00 | 1 366.00 | | 3 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 717.00 | -1 366.00 | | -3 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 505.00 | 10 173.00 | | 6 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 558.00 | 560 213.00 | | 537 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 043.00 | 527 225.00 | | 522 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 515.00 | 32 988.00 | | 15 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 544.00 | | 12 617.00 | 59 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 704.00 | | 12 617.00 | 48 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 840.00 | | | 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 848.00 | 12 034.00 | | 28 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 848.00 | 11 034.00 | | 26 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 635.00 | 65 635.00 | | 65 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 430.00 | 37 430.00 | | 37 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 995.00 | 12 995.00 | | 12 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
UX Autres créances clients | 150 145.00 | 150 145.00 | | 150 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 986.00 | 5 986.00 | | 5 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 935.00 | | | 11 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 179.00 | | | 14 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 512.00 | 11 512.00 | | 11 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 033.00 | 162 193.00 | 840.00 | 163 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 981.00 | 122 046.00 | | 133 981.00 |