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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 4 000.00 | 6 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 158.00 | 41 423.00 | 7 734.00 | 49 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 163.00 | 7 074.00 | 5 088.00 | 12 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 160.00 | 52 497.00 | 19 663.00 | 72 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 950.00 | | 16 950.00 | 16 950.00 |
BN En cours de production de biens | 10 520.00 | | 10 520.00 | 10 520.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 932.00 | | 223 932.00 | 223 932.00 |
BZ Autres créances | 25 464.00 | | 25 464.00 | 25 464.00 |
CF Disponibilités | 3 287.00 | | 3 287.00 | 3 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 409.00 | | 282 409.00 | 282 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 570.00 | 52 497.00 | 302 072.00 | 354 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 71 372.00 | | | 71 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
DL TOTAL (I) | 85 339.00 | | | 85 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 003.00 | | | 72 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 960.00 | | | 54 960.00 |
EA Autres dettes | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 733.00 | | | 216 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 072.00 | | | 302 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 733.00 | | | 216 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 463 082.00 | | 463 082.00 | 463 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 463 082.00 | | 463 082.00 | 463 082.00 |
FM Production stockée | | | 3 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 467 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 177.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 616.00 | |
GE Autres charges | | | 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 219.00 | | | 471 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 252.00 | | | 468 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 160.00 | | | 72 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 321.00 | | | 61 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 839.00 | | | 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 881.00 | 11 616.00 | | 40 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 1 000.00 | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 881.00 | 10 616.00 | | 37 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 003.00 | 72 003.00 | | 72 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 408.00 | 19 408.00 | | 19 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 361.00 | 14 361.00 | | 14 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
UX Autres créances clients | 223 932.00 | 223 932.00 | | 223 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VB T. V. A. | 19 658.00 | 19 658.00 | | 19 658.00 |
VI Groupe et associés | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 935.00 | | | 11 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 997.00 | 250 157.00 | 839.00 | 250 997.00 |
VW T.V.A. | 18 877.00 | 18 877.00 | | 18 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 733.00 | 216 733.00 | | 216 733.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 610.00 | | | 610.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 505.00 | | | 10 505.00 |
ST Autres comptes | 29 959.00 | | | 29 959.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 669.00 | | | 43 669.00 |
YT Sous‐traitance | 89 847.00 | | | 89 847.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 90 148.00 | | | 90 148.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 489.00 | | | 59 489.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 970.00 | | | 58 970.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 264 132.00 | | | 264 132.00 |