| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 114.00 | 44 150.00 | 5 964.00 | 50 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 163.00 | 9 502.00 | 2 660.00 | 12 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 117.00 | 58 652.00 | 14 464.00 | 73 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 437.00 | | 21 437.00 | 21 437.00 |
BN En cours de production de biens | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 488.00 | | 246 488.00 | 246 488.00 |
BZ Autres créances | 12 404.00 | | 12 404.00 | 12 404.00 |
CF Disponibilités | 41 847.00 | | 41 847.00 | 41 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 153.00 | | 333 153.00 | 333 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 271.00 | 58 652.00 | 347 618.00 | 406 271.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 74 339.00 | | | 74 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 561.00 | | | 44 561.00 |
DL TOTAL (I) | 129 900.00 | | | 129 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 854.00 | | | 73 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 562.00 | | | 64 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 787.00 | | | 54 787.00 |
EA Autres dettes | 24 513.00 | | | 24 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 717.00 | | | 217 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 618.00 | | | 347 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 717.00 | | | 217 717.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 611 441.00 | | 611 441.00 | 611 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 611 441.00 | | 611 441.00 | 611 441.00 |
FM Production stockée | | | -1 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 610 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 496.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 154.00 | |
GE Autres charges | | | 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 545 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 625.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 997.00 | | | -2 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 066.00 | | | 16 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 186.00 | | | 610 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 565 624.00 | | | 565 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 561.00 | | | 44 561.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 160.00 | | 956.00 | 72 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 321.00 | | 956.00 | 61 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 839.00 | | | 839.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 497.00 | 6 154.00 | | 52 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 1 000.00 | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 497.00 | 5 154.00 | | 48 497.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 562.00 | 64 562.00 | | 64 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 883.00 | 20 883.00 | | 20 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 852.00 | 12 852.00 | | 12 852.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 527.00 | 14 527.00 | | 14 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 513.00 | 24 513.00 | | 24 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
UX Autres créances clients | 246 488.00 | 246 488.00 | | 246 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 11 063.00 | 11 063.00 | | 11 063.00 |
VI Groupe et associés | 73 854.00 | 73 854.00 | | 73 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 964.00 | 259 124.00 | 839.00 | 259 964.00 |
VW T.V.A. | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 717.00 | 217 717.00 | | 217 717.00 |