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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 450.00 | 12 627.00 | 7 822.00 | 20 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 712.00 | 22 111.00 | 33 601.00 | 55 712.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 688.00 | 37 649.00 | 48 039.00 | 85 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 730.00 | | 21 730.00 | 21 730.00 |
BP En cours de production de services | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 024.00 | | 175 024.00 | 175 024.00 |
BZ Autres créances | 15 455.00 | | 15 455.00 | 15 455.00 |
CF Disponibilités | 106 726.00 | | 106 726.00 | 106 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 547.00 | | 322 547.00 | 322 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 235.00 | 37 649.00 | 370 586.00 | 408 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
DG Autres réserves | 38 512.00 | | | 38 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 293.00 | | | 53 293.00 |
DL TOTAL (I) | 133 832.00 | | | 133 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 836.00 | | | 31 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 547.00 | | | 50 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 623.00 | | | 72 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 745.00 | | | 81 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 753.00 | | | 236 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 586.00 | | | 370 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 750.00 | | | 224 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76.00 | | | 76.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 605.00 | | 34 083.00 | 51 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 680.00 | | 27 483.00 | 48 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 6 600.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 080.00 | 18 568.00 | | 19 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 170.00 | 18 568.00 | | 16 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 623.00 | 72 623.00 | | 72 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 793.00 | 20 793.00 | | 20 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 599.00 | 43 599.00 | | 43 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 175 024.00 | 175 024.00 | | 175 024.00 |
VB T. V. A. | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 759.00 | 19 756.00 | 12 003.00 | 31 759.00 |
VI Groupe et associés | 50 547.00 | 50 547.00 | | 50 547.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 761.00 | | | 16 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 070.00 | | | 19 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 687.00 | 9 687.00 | | 9 687.00 |
VP Divers | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 286.00 | 191 686.00 | 6 600.00 | 198 286.00 |
VW T.V.A. | 16 603.00 | 16 603.00 | | 16 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 753.00 | 224 750.00 | 12 003.00 | 236 753.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 121.00 | | | 5 121.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 656.00 | | | 25 656.00 |
ST Autres comptes | 65 252.00 | | | 65 252.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 306.00 | | | 35 306.00 |
YT Sous‐traitance | 34 329.00 | | | 34 329.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 70 267.00 | | | 70 267.00 |
YW Taxe professionnelle | 712.00 | | | 712.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 353.00 | | | 53 353.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 684.00 | | | 85 684.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 230 812.00 | | | 230 812.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |