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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 878.00 | 4 297.00 | 581.00 | 4 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 158.00 | 20 112.00 | 1 045.00 | 21 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 420.00 | 49 575.00 | 9 844.00 | 59 420.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 072.00 | 73 985.00 | 18 086.00 | 92 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 043.00 | | 52 043.00 | 52 043.00 |
BP En cours de production de services | 4 434.00 | | 4 434.00 | 4 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 629.00 | | 271 629.00 | 271 629.00 |
BZ Autres créances | 23 572.00 | | 23 572.00 | 23 572.00 |
CF Disponibilités | 157 071.00 | | 157 071.00 | 157 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 577.00 | | 511 577.00 | 511 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 649.00 | 73 985.00 | 529 663.00 | 603 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 107 627.00 | | | 107 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 029.00 | | | 60 029.00 |
DL TOTAL (I) | 211 656.00 | | | 211 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 365.00 | | | 103 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 423.00 | | | 116 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 685.00 | | | 95 685.00 |
EA Autres dettes | 598.00 | | | 598.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 007.00 | | | 318 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 663.00 | | | 529 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 785.00 | | | 245 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69.00 | | | 69.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 428.00 | | 1 970.00 | 91 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 326.00 | 92 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 326.00 | 80 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 934.00 | | 1 970.00 | 79 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 615.00 | | | 6 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 255.00 | 8 056.00 | 1 326.00 | 67 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 640.00 | 656.00 | | 3 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 614.00 | 7 400.00 | 1 326.00 | 63 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 423.00 | 116 423.00 | | 116 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 234.00 | 30 234.00 | | 30 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 208.00 | 36 208.00 | | 36 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 271 629.00 | 271 629.00 | | 271 629.00 |
VB T. V. A. | 20 652.00 | 20 652.00 | | 20 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 296.00 | 31 074.00 | 72 222.00 | 103 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 033.00 | | | 11 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 628.00 | 298 028.00 | 6 600.00 | 304 628.00 |
VW T.V.A. | 27 923.00 | 27 923.00 | | 27 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 007.00 | 245 785.00 | 72 222.00 | 318 007.00 |