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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 878.00 | 2 984.00 | 1 894.00 | 4 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 863.00 | 17 689.00 | 4 174.00 | 21 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 977.00 | 35 461.00 | 21 516.00 | 56 977.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 335.00 | 56 135.00 | 34 199.00 | 90 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 325.00 | | 44 325.00 | 44 325.00 |
BP En cours de production de services | 6 043.00 | | 6 043.00 | 6 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 651.00 | | 321 651.00 | 321 651.00 |
BZ Autres créances | 23 318.00 | | 23 318.00 | 23 318.00 |
CF Disponibilités | 58 017.00 | | 58 017.00 | 58 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 970.00 | | 453 970.00 | 453 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 305.00 | 56 135.00 | 488 170.00 | 544 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 63 832.00 | | | 63 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 866.00 | | | 69 866.00 |
DL TOTAL (I) | 177 699.00 | | | 177 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 405.00 | | | 11 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 197.00 | | | 192 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 088.00 | | | 93 088.00 |
EA Autres dettes | 779.00 | | | 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 471.00 | | | 310 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 170.00 | | | 488 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 513.00 | | | 302 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | | | 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 688.00 | | 4 646.00 | 85 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 909.00 | | 1 968.00 | 2 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 163.00 | | 2 677.00 | 76 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 615.00 | | | 6 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 649.00 | 18 485.00 | | 37 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 909.00 | 74.00 | | 2 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 739.00 | 18 411.00 | | 34 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 197.00 | 192 197.00 | | 192 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 908.00 | 29 908.00 | | 29 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 029.00 | 44 029.00 | | 44 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 321 651.00 | 321 651.00 | | 321 651.00 |
VB T. V. A. | 16 241.00 | 16 241.00 | | 16 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 304.00 | 3 347.00 | 7 957.00 | 11 304.00 |
VI Groupe et associés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 431.00 | | | 20 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 077.00 | 7 077.00 | | 7 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 183.00 | 345 583.00 | 6 600.00 | 352 183.00 |
VW T.V.A. | 17 946.00 | 17 946.00 | | 17 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 471.00 | 302 513.00 | 7 957.00 | 310 471.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 727.00 | | | 8 727.00 |
ST Autres comptes | 88 618.00 | | | 88 618.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 294.00 | | | 44 294.00 |
YT Sous‐traitance | 36 478.00 | | | 36 478.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 123 018.00 | | | 123 018.00 |
YW Taxe professionnelle | 763.00 | | | 763.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 321.00 | | | 6 321.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 184.00 | | | 91 184.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 372.00 | | | 112 372.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 301 136.00 | | | 301 136.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |